Hallo zusammen, wir übernehmen unsere Eingangsrechnungen aus einem DMS. Nun habe ich die Übergabeschnittstelle so modifiziert, dass wir auch die Skontosperre übergeben können.  (Wir benötigen das besonders für Pfandartikel, Metallzuschläge und Reparaturen. Für diese Artikel wird kein Skonto gezogen, wohl aber für die restliche Rechnung.) Die Übergabe funktioniert, in den Details zur Buchung kann ich erkennen, dass eine Skontosperre gesetzt ist - nur leider kommt die Skontosperre nicht in meinen Überweisungen an. Skonto wird also vom kompletten Rechnungsbetrag gezogen. Im Internet habe ich den Satz gefunden, "Sie wird nur bei Debitoren im Belege buchen berücksichtigt, jedoch nicht ... in den Zahlungen". Das kann ja wohl nicht der aktuelle Stand von DATEV-REWE 2022 sein ??? Wie funktioniert's also? ... Mehr anzeigen

Mein Problem: normalerweise erkennt meine Kollegin Lastschriften oder Überweisungen, die durch uns ausgelöst wurden, am Buchungstext "DATEV eG" der Bank. Damit bucht sie auf das Verrechnungskonto Bank.   Ist im Sammler nur eine Zahlung enthalten, übermittelt DATEV nicht diesen Text, sondern Details zur einzelnen Lastschrift (Kontonummer, Name des Geschäftspartners etc.). Damit bucht sie direkt auf das Kunden- oder Lieferantenkonto und wir müssen den Fehler aufwendig suchen.   Für einen aktuellen Sammler dieser Art ist das Kennzeichen Batch-Booking - Sammellastschrift sowohl für das betroffene Bankkonto als auch für den Sammler selbst im Zahlungsverkehr korrekt gesetzt. Bitte übergeben Sie künftig - auch wenn nur eine Lastschrift / eine Überweisung im Sammler ist - den Buchungstext "DATEV eG" an die Bank. ... Mehr anzeigen

wir schreiben unsere Rechnungen zentral mit dem Auftragswesen (V.9.12) und wollen dieses Programm nun in einer Werkstatt einsetzen. Wie kann ich eine Abteilung anlegen und verwalten? Die Abteilung sollte einen eigenen Artikel- und Kunden- und Rechnungsnummernkreis haben. Ausserdem sollte aufgrund der eigenen individuellen Felder bei jeder Rechnung dieser Abteilung eine andere Druckvorlage, als für unsere zentralen Rechnungen, voreingestellt sein und automatisch verwendet werden. Besonders wichtig sind die eigenen Nummernkreise, da aus der Werkstatt kein Zugriff auf die sonstigen Kunden erfolgen darf.   Ich freue mich über Tipps wie ich das einstelle. ... Mehr anzeigen

Ich habe eine Datei mit Sepa-Mandaten importiert. (Zahlungsverkehr -  importieren - SEPA-Mandate) Diese Datei wurde als CSV-Datei selbst erstellt mit den Feldern: Beraternummer Mandatennummer Gläubiger Gläubiger-ID Zahlungspflichtiger IBAN BIC Kreditinstitut (leer) Unterschrift (Datum) Mandatsreferenz Mandatstyp (CORE) Ausführungsvariante (FRST) Mandatszweck(leer) Vorlauffrist (leer) Mandat ist gültig ab Notiz (leer) Pre-Notification Historische... Status (A) Name Vorname DebNr. IBAN neu Name neu Die hinteren Felder (ab Name) werden erwartungsgemäß und wie gewünscht ignoriert. Leider ist das Sepa - Mandat nicht aktiv: Anlage Debitoren - Reiter Bank: Feld SEPA-Mandatsreferenz: ist leer Aber im Feld Verfügbare Mandate der SEPA-Mandatsverwaltung liegt das Mandat vor. Wie kann ich die Mandate direkt beim Importieren aktivieren. (Manuell ändern ist bei über 200 neuen Debitoren aufwändig): Herzlichen Dank schon mal für gute Tipps. ... Mehr anzeigen