Hallo zusammen,
wenn wir eine Eingangsrechnung per XML übertragen meldet das Prüftool von XML Online keinen Fehler. Nach dem Verarbeiten der Datei kommt aber nur der Lieferant an, das Aufwand-Konto bleibt leer, obwohl es in der XML angegeben ist:
<accounting_info booking_text="Einkauf Sonstiges 19% VSt" account_no="34000"/>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice generator_info="XXX" generating_system="XXX" description="DATEV Import invoices" version="3.0" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v030 Belegverwaltung_online_invoice_v030.xsd" xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v030" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<invoice_info invoice_type="Rechnung" invoice_date="2019-01-03" delivery_date="2019-01-03" invoice_id="2048448"></invoice_info>
<invoice_party>
<address street="XXX" zip="XXX" city="XXX" name="XXX" country="DE"></address>
</invoice_party>
<supplier_party vat_id="DE194298035">
<address street="XXX" zip="XXX" city="XXX" name="XXX" country="DE"></address>
<booking_info_bp bp_account_no="700590"></booking_info_bp>
</supplier_party>
<payment_conditions currency="EUR" due_date="2019-01-17" payment_conditions_text="14 Tage mit 3% Skonto oder 30 Tage netto"></payment_conditions>
<invoice_item_list quantity="1.00" description_short="Einkauf Sonstiges 19% VSt">
<price_line_amount currency="EUR" tax="19.00" gross_price_line_amount="170.13"/>
<accounting_info account_no="34000" booking_text="Einkauf Sonstiges 19% VSt"/>
</invoice_item_list>
<total_amount currency="EUR" total_gross_amount_excluding_third-party_collection="170.13">
<tax_line currency="EUR" tax="19.00"></tax_line>
</total_amount>
<additional_info_footer type="text" content="Material"></additional_info_footer>
</invoice>
