ZUGFeRD-Rechnung

[#1]

Wir haben versucht über den Mail-In unsere Ausgangsrechnungen (als XRechnung) ans DUO zu übertragen, leider nicht so ganz erfolgreich. Wir bekommen die Fehlermeldung:

Bei dieser ZUGFeRD-Rechnung handelt es sich um eine Buchungshilfe und diese stellt keine vollständige Rechnung im Sinne von § 14 UstG dar.

Was vielleicht auch richtig ist, ich finde aber in den Dokumentationen der Datev keine Beschreibung, was denn beim DUO/Datev für ein XML für eine "vollständige Rechnung im Sinne von § 14 UstG" nötig wäre. Gibt es dafür irgendwo eine Beschreibung, Validator etc. was einem weiterhilft?

[#2]

Hallo @andrekemper,

die Profile „Basic-WL“ und „Minimum“ werden als Buchungshilfe interpretiert.

In den strukturierten Daten ist das an folgendem Element zu erkennen

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:ID>urn:factur-x.eu:1p0:basicwl</ram:ID>

</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:ID>urn:factur-x.eu:1p0:minimum</ram:ID>

</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

Alle anderen Profile „Basic“, „EN16931“, „Extended“ und „XRechnung“ werden als Rechnung interpretiert.

Beispiel für Profil XRechnung in einer ZUGFeRD Rechnung

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_2.1</ram:ID>

</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

[#3]

Hallo @Gerlinde_Huebl ,

wir haben bei uns die Einstellung EN 16931 (Komfort) ausgewählt.

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017</ram:ID>
</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

Und hätten gedacht, es reicht, um vollständig genug zu sein.

Beste Grüße

André Kemper

[#4]

Hallo @Gerlinde_Huebl ,

ich habe dasselbe Problem wie @andrekemper , ich erhalte beim Import Protokoll der eRechnungs-Daten die Meldung "Bei dieser ZUGFeRD-Rechnung handelt es sich um eine Buchungshilfe und diese stellt keine vollständige Rechnung im Sinne von § 14 UstG dar."

Auch hier wurde vom Mandanten wohl das Profil EN16931 gewählt, zumindest befindet sich dieses Element in den .xml - Daten:

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017</ram:ID>

</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

Wie kann ich denn prüfen, welche Daten dem System fehlen, damit es die Rechnung als "vollständig im Sinne von § 14 UstG" interpretiert?

Gibt es dafür evtl. ein Validierungstool?
Ich würde dem Mandanten gerne eine konkrete Hilfestellung geben und nicht nur "geht nicht, weil Daten fehlen".

Vielen Dank im Voraus.

[#5]

Hallo @Simmal ,

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