Kassenbuch Übergabe Gegenkonto

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Hallo zusammen.

Beim Erfassen einer Einnahme in Kassenbuch online inklusive Gegenkonto wird das Gegenkonto nicht an ReWe übergeben. Liegt das an dem Buchungstext Zahlung AR (Pflichtfeld) das keine Gegenkontozuordnung hat?

Wie lässt sich das Problem lösen, da das Gegenkonto (Debitor) immer unterschiedlich ist?

Freundliche Grüße

LJ

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Ma kann das Feld Gegenkonto in der Buchungsmaske mit einblenden.

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Ich habe das Feld eingeblendet.

Ich muss aber (Pflichtfeld) einen Buchungstext eingegeben, diesem ist kein Gegenkonto zugeordnet, so dass dieser vermutlich das Feld Gegenkonto überschreibt?

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Hallo Herr Janßen,

ja, Sie müssen einen Buchungstext vergeben. Der Buchungstext lässt sich speichern, damit er bei häufiger Verwendung nicht jedes mal erneut neu formuliert werden muss. Diesem Buchungstext kann der Steuerberater ein Konto zuordnen, sodass das Konto bei Auswahl des Buchungstextes direkt mit vorbelegt wird. Der Mandant benötigt in der Regel kein Gegenkonto in der Buchungsmaske angezeigt, es sei denn er kennt die benötigten Konten sehr gut sodass er dies für den Berater vorbelegen kann.

Zusammengefasst: Für wiederkehrende Sachverhalte (z.B. Geldtransit an Bank etc.) kann man über einen gespeicherten Belegtext ein Konto hinterlegen welches dann in die Buchhaltung mit übergeben wird, bei einmaligen Sachen oder sonstigen Sonderfällen muss der Steuerberater das Konto in der Buchhaltung eintragen da das Feld leer übergeben wurde.

Viele Grüße

Marc Brost

[#5 · Accepted solution]

Hallo Herr Janßen,

wenn Sie die Reihenfolge der Felder Gegenkonto und Buchungstext vertauschen bzw in der Reihenfolge Text/Gegenkonto einstellen, besteht auch die Gefahr nicht das das Gegenkonto erfasst wird und durch den Buchungstext (beim dem das Gegenkonto erfasst wurde) wieder überschrieben wird. Denn das für den Buchungstext hinterlegte Konto würde sonst gewinnen. Dies betrifft leider auch den BU-Schlüssel.

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Danke

Das ist die Lösung