Bei einem Mandanten von uns ist ein Fehler beim Übermitteln der Zahlung an die Bank aufgetreten.
Der Mandant hat aus der Rechnungsliste (Startseite Belege -> offene Rechnungen überweisen) die Ausführung der Zahlung angestoßen. Nach seiner Aussage wurde die Zahlung an die Bank gesendet, jedoch steht der skontierte Rechnungsbetrag jetzt in der Anwendung Bank als auszuführende Überweisung offen, wogegen der Skontobetrag an den Lieferanten überwiesen wurde (lt. Überweisungstext Restbetrag).
Gibt es für diesen Vorfall eine sinnvolle Erklärung, welche ich dem Mandanten weiterreichen kann, oder müsste eine Problemklärung durch den Service erfolgen?
Die Rechnung selbst wurde korrekt erfasst.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten Moewes
