Bankdaten einspielen ohne RZ-Bankinfo mit Unternehmen Online

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Hallo Community,

folgendes Problem:

Ein Mandant (mit UO) stellt ab diesem Jahr die Bank per RZ-Bankinfo zur Verfügung und möchte über UO direkt belege zuordnen. Nun hat die Bank alles eingerichtet, die Kontoumsätze werden aber erst ab jetzt und nicht ab 01.01. zur Verfügung gestellt.

Frage: Ist möglich für den Zeitraum vom 01.01. bis jetzt die Kontoumsätze auf einem anderen Weg so einzuspielen, dass der Mandant über UO diese mit den Belegen verbinden kann? 

LG

[#2 · Accepted solution]

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@mGrund01 schrieb:

Frage: Ist möglich für den Zeitraum vom 01.01. bis jetzt die Kontoumsätze auf einem anderen Weg so einzuspielen, dass der Mandant über UO diese mit den Belegen verbinden kann?

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Ja, aber ist nicht cool, weil das getrennte Datentöpfe sind. Er kann sich einen HBCI Zugang legen und Umsätze abrufen. Dann musst Du aber Rechnungswesen anders einstellen, weil das Umsatztopf 1 bei DATEV ist und ab Tag X für RZ-Bankinfo musst Du wieder Rechnungswesen / Zahlungsverkehr anpassen, dass die Umsätze aus Umsatztopf 2 kommen. Werden Belege in Bank online dahinter geheftet, kann es sein, dass diese fehlen, weil man den falschen Topf ausgewählt hat. 

RZ-Bankinfo rückwirkend machen wohl nur sehr wenige Banken. 

@Antje_Naumann hatte auch mal eine Reihenfolge empfohlen. Ich meine erst RZ-Bankinfo und dann HBCI on top? Oder doch andersrum? Steht das in einem DHC gesammelt zentral drin? 

Ein manueller Umsatzdatenimport via MT940 / CSV ist nicht möglich. Das wäre ja (zu) smart einfach 🤓.

Viel Erfolg 🍀!

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okay, da weiß ich bescheid.

Danke für die schnelle Antwort 😁

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Hallo @metalposaunist,

falls im aktuellen Fall in Unternehmen online HBCI PIN/TAN eingerichtet wird, um die Kontoumsätze ab dem 01.01.2024 in Bank online zu übernehmen, wäre die Vorgehensweise wie folgt:

• Nach der HBCI-PIN/TAN-Umsatzabholung in Bank online über Kontoumsätze prüfen die Belege zuordnen (lassen).
• Im Rechnungswesen-Programm die Quelle Kontoumsätze auf Zahlungsverkehr und im Zahlungsverkehr die Quelle Kontoumsätze auf HBCI PIN/TAN einstellen.
• Im Rechnungswesen-Programm Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze aufrufen und die Umsätze ab dem Tag des ersten RZ-Bankinfo-Umsatzes löschen.
• Im Rechnungswesen-Programm die Quelle Kontoumsätze auf DATEV-Rechenzentrum einstellen und die Umsätze über Mandant ergänzen abholen.

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@Antje_Naumann schrieb:

Im Rechnungswesen-Programm die Quelle Kontoumsätze auf DATEV-Rechenzentrum einstellen und die Umsätze über Mandant ergänzen abholen.

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Lass den Manuel da raus 😜. Quelle ist auch da dann Zahlungsverkehr und im Zahlungsverkehr RZ-Bankinfo und im Zahlungsverkehr einen manuellen Abruf machen, weil man im Zahlungsverkehr dann einstellen kann: Sammeltermin 6 Uhr morgens, sodass die Umsätze im Rechnungswesen einfach nur da sind und nicht jedes Mal manuell geholt werden müssen. 

Danke 😀! So hatte ich das auch im Kopf aber hätte es nicht so einfach aufschreiben können. 

Hier noch die Idee zum voten, damit das deutlich einfacher wäre: Offline Bank: manuelle Import von Bank/Kreditkarte...