Bank Online - Automatisches Zuordnen der Belege

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Hallo zusammen,

unser Mandant nutzt Bank Online um die Belege monatlich den jeweiligen Kontoumsätzen zuzuordnen.

Nun ist es ja eigentlich auch möglich die Belege den Kontoumsätzen automatisch zuzuordnen. Dies hat bei der Buchhaltung im Mai auch laut unserem Mandanten super funktioniert. Fast alle 500 Belege wurden den jeweiligen Kontoumsätzen nach Upload automatisch zugeordnet. Sowohl im Juni und im Juli hat es leider nicht mehr geklappt. Der Mandant hat nun von der DATEV die Information bekommen, dass die Belege vor der Abbuchung vom Konto hochgeladen werden müssen. In LEXinform steht jedoch lediglich im Dokument 1071561, dass die erforderlichen Haken in den Einstellungen gesetzt sein müssen. Warum die Belege vor Abbuchung vom Konto schon hochgeladen werden müssen, macht für mich auch wenig Sinn.

Hat jemand von Ihnen auch schon Erfahrung damit gemacht?

MfG

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Hallo Frau Schneider,

nein das macht für mich auch keinen Sinn, aber vermutlich wird hier von der DATEV der Prozess nachvollzogen, dass auch die Belege über DUO bezahlt werden. Dann ist es nicht möglich, dass ein Beleg für einen Kontoumsatz noch nicht vorhanden ist. Meine Erfahrung ist auch, dass es super funktioniert, wenn Mandanten die Zahlungsfunktion nutzen. Ihre Erläuterung erklärt dies. Die DATEV lässt die Zuordnung anscheinend automatisch beim Einspielen neuer Kontoumsätze durchlaufen, wenn dann keine Belege vorhanden sind, können keine zugeordnet werden.

Sie könnten versuchen, dass Sie die Kontoumsätze erst in das DATEV-Rechenzentrum holen, nachdem alle Belege hochgeladen wurden. Wie werden denn aktuell die Kontoumsätze geholt(RZ-Bankinfo etc)?

MfG

Tobias Ettl

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Hallo,

ob zuerst die Kontoumsätze und dann die Belege in Unternehmen online vorhanden waren, spielt für die automatische Zuordnung der Belege zu den Kontoumsätzen keine Rolle.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Dies gilt nur für unbearbeitete Kontoumsätze. Wurde ein Kontoumsatz z.B. manuell auf "geprüft" gesetzt, wird diesem nicht mehr automatisch ein Beleg zugeordnet.

Wenn diese Einschränkung bei Ihnen nicht zutrifft, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt an unseren Service zu DATEV Unternehmen online. Sie können das Verhalten gerne per Screenshots aus dem Programm dokumentieren und an den Servicekontakt anhängen.

Mit freundlichem Gruß

Gerlinde Hübl

Service DATEV Unternehmen online

DATEV eG

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Hallo zusammen, 

zu diesem Thema habe ich auch eine kleine Frage. 

Ist das abhängig von der Bearbeitungsform in DUO?
Muss ich die Bearbeitungsform "Erweitert" haben, um auch Bank online wirklich nutzen zu können? Also automatische Zuordnung von Belegen, Bezahlung durch Bank online usw. ?

Oder reicht da auch die Form Standard? 

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Den Aufwand würde ich mir nicht machen wollen. Wenn Du bisher Standard hast, der Mandant nur Belege "stumpf" hochlädt und es auch RZ-Bankinfo gibt, einfach mal den ASR aktivieren und 6M ausprobieren. OPOS dazu immer nutzen. Auch bei EÜR Mandaten und dann sollte das eine smarte FiBu werden, wenn es keine ASR Ausschlusskriterien gibt. 

Erweitert macht Sinn, wenn das Mandat sein Unternehmen darüber verwalten will. Zahlen kann man auch im Standardmodus - schicker aber im erweiterten Modus. 

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Vielen Dank. Da bin ich ebenfalls vollkommen deiner Meinung. 

Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob der Mandant auch über die Bank online zahlen kann und die Belege zuordnen kann zu den einzelnen Zahlungen ohne eine Vorerfassung. Also ohne auf "Erweitert" zu wechseln. 

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@Dominika-S schrieb:

Also ohne auf "Erweitert" zu wechseln. 

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Kann er: Belege online Standard / Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen 

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Vielen Dank!