Automatische Zuordnung Zahlungen

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@CoreTax-LE  schrieb:

Dank meiner unglaublich kreativen Kollegin gibt es für diese Sammelzahlungen (Auflösung als Buchungsvorschlagliste) folgende Lösung: 

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Es ist allerdings zum Heulen, daß man seine Zeit mit der Suche nach solchen Lösungen verschwenden muß. 

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Der Prozess lässt sich auch automatisieren und funktioniert sowohl bei EBICS und HBCI. Siehe Punkt 2.2.1 in folgendem Info-Dokument:

Sammelzahlungen auflösen: Überblick - DATEV Hilfe-Center

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Oder zur Vermeidung von Zahlungsavisen wenn mehrere Beträge an einen Empfänger gehen verzichtet man auf die Option Sammelzahlung und lässt den Stapel aus Überweisungsvorschlägen als Einzelbuchungen durchlaufen. Ja 0,3 - 0,4 Euro je Zeile immer noch billiger als eine Zahlungsavise zusammen tippen.

@DATEV Wäre im Übrigen eine nette Funktion. "Es sind mehrere Überweisungen an den gleichen Empfänger gegangen, wollen Sie dem Lieferanten XY eine Zahlungsavise an die in den Stammdaten hinterlegte Mail Adresse senden?"

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@jjunker  schrieb:

Oder zur Vermeidung von Zahlungsavisen wenn mehrere Beträge an einen Empfänger gehen verzichtet man auf die Option Sammelzahlung und lässt den Stapel aus Überweisungsvorschlägen als Einzelbuchungen durchlaufen. Ja 0,3 - 0,4 Euro je Zeile immer noch billiger als eine Zahlungsavise zusammen tippen.

@DATEV Wäre im Übrigen eine nette Funktion. "Es sind mehrere Überweisungen an den gleichen Empfänger gegangen, wollen Sie dem Lieferanten XY eine Zahlungsavise an die in den Stammdaten hinterlegte Mail Adresse senden?"

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Im Zahlungsverkehr gibt es dafür die Einstellung "Zahlungsträgeraufteilung bei Verwendungszwecküberlauf". Reicht also der Verwendungszweck nicht aus, um zum Beispiel alle bezahlten Rechnungsnummern darzustellen, dann wird ein neuer Zahlungsauftrag erstellt. Avise werden damit obsolet.

Siehe Punkt 5 in folgendem Infodokument:

Verwendungszweck für Zahlungen / Lastschriften aufbereiten - DATEV Hilfe-Center

In Bank online gibt es diese Funktion leider nicht.

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Ja, schön wär' s  .....   

Mandant macht alles selber im UO 

Bank mit EBICS - Zahlungen als Einzel- oder Sammelzahlung --> mit Haken - Batch-Booking --> Einzelbuchungen

alle Belege sowohl bei Rechnungseingang / -ausgang als auch nochmal hinter der Bank

--> Traum-Mandant!!

Blöde Postbank: interessiert sich leider nicht für den haken/Batch-Booking 

auf allen möglichen Varianten des Kontoauszugs steht: 

Sammelüberweisung 71.522,53    

Und nun?

Unsere Notfallvariante für alle Geplagten.... die der Postbank und anderen Gier-Instituten nicht noch mehr Kohle in den Rachen werfen wollen. 

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In Bank online gibt es diese Funktion leider nicht.

Merci bzgl. der Info für den Zahlungslauf.

Die Mandanten sollen ja Bank Online nutzen, dort wäre dann 

einzustellen. Spart der Gegenseite ggf. Aufteilungsbuchungen und man selber spart das Erstellen einer Zahlungsavise.

Die Dinger sind eh aus der Zeit gefallen. Überweisungen kosten ja keine mehreren Euros mehr. Daher Wann immer möglich Einzelbuchung. 

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Nochmal:

Der Zahlungsauftrag kann aus Unternehmen online (nicht von der Postbank) automatisch zum Auflösen im Rechnungswesen abgeholt werden.

Also das was Ihre Kollegin vorgeschlagen hat (manueller Export aus DUO und manuelles Auflösen in ReWe) entfällt damit.

Es handelt sich ausschließlich um Einstellungen in der Sphäre der Kanzlei (siehe Infodokument aus obigem Beitrag), hat nichts mit Batch-Booking zu tun und ist auch unabhängig vom Kreditinstitut.

Hier nochmal der direkte Link auf das Infodokument:

Sammelzahlungen auflösen: Durch Zahlungsaufträge aus Bank online - DATEV Hilfe-Center

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--> Sorry unser Postbankkonto weißt die Beträge richtig aus. Die Einstellung von DUO wird berücksichtigt.

Ist ggf. eine Einstellungssache im Postbankkonto? 🤔