getrennte Zahlungsdatei für Mitarbeitergruppen

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Hallo DATEV-Community,

ich habe bei einem Mandanten zwei Mitarbeitergruppen eingerichtet, für die je  eine getrennte

Zahlungsdatei (zum Einspielen bei Sfirm) ausgegeben werden soll.

Das Weitergabe-Datum kann  dasselbe sein, der Mandant kann aber nur eine Mitarbeitergruppe pro Tag (wegen

Überweisungslimit bei der Bank) einreichen.

Wie kann ich eine Zahlungsdatei für Mitarbeitergruppe 1 und 2 getrennt generieren?

Vielen Dank vorab!

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Hallo,

unter Extras | Einstellungen | Mappe Zahlungsverkehr | können Sie einen Haken bei "Zahlungsträger zeitversetzt von der Mitarbeiterabrechnung erstellen" setzen.

Dann rechnen Sie die erste Mitarbeitergruppe ab und erzeugen danach über Abrechnung | Zahlungen den Zahlungsträger. 

Erst danach rechnen Sie die zweite Mitarbeitergruppe ab.

Viele Grüße

T. Reich

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Vielen Dank!