SEPA Datei LODAS über DUO Bank

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Hallo Zusammen,

unser neuer Mandant soll die SEPA Datei aus LODAS über DUO Bank freigeben können.

Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich die Ausführungstermine anpassen kann/muss.

Grundsätzlich soll immer Ende des Monats (kein fixer Tag) die Ausführung erfolgen.

Kann ich dann einfach den 31. Kalendertag im Abrechnungsmonat angeben und zB so:

Wie lange steht die Datei dann zur Ausführung in der DUO Bank?

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Hallo @Tally87,

wenn Sie zum Ende eines Monats die Zahlungen ausführen möchten, ist die im Screenshot hinterlegte Einstellung passend.

Die Zahlungen stehen im Bank online bis zum Ausführungstag bzw. bis zur Ausführung unter Offene Zahlungen im Bank online bereit.

Nachdem die Zahlung freigegeben wurde, ist diese unter Ausgeführte Zahlungen.