Nettoabzug Differenz Vormonate

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Mitarbeiterin hatte eine Überzahlung in 09 2018, da Elternzeit falsch eingegeben.

Diese wurde von der MA auch in 2018 zurückgezahlt

Folge in der FIBU 2018: Verbindlichkeiten Gehalt = 0

In der Gehaltsabrechnung wurde das nie berücksichtigt und der MA hatte bis August 2019 genau diesen Betrag als Nettoabzug "Differenz Vormonate" auf der Gehaltsabrechnung.

Folge FIBU 2019: 8x Betrag gegen Vbl Lohn und Gehalt

Im August 2019 erfolgte eine Korrektur: Betrag Dez 18 als Vorschuss Abschlag.

Dadurch ist der August 0 in der FIBU

Aber die anderen Monate stehen als VBl (7*Betrag)

Meine Frage:

Wie war der Buchungssatz im Soll jeden Monat in der FIBU:

           xyz         Soll             an    Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt Haben  ?

[#2]

Hallo,

bitte entschuldigen Sie unsere verspätete Rückmeldung. 

Da die Überzahlung jeden Monat bestehen bleibt und auf der Lohnabrechnung des Mitarbeiters erscheint, wird diese Position auch auf dem Buchungsbeleg ausgewiesen.

Wie der Buchungssatz auf dem Buchungsbeleg aussieht, kann beurteilt werden, wenn wir diesen im Rechenzentrum prüfen können. Wenden Sie sich dafür gern über einen weiteren Servicekanal an uns.

Viele Grüße,

Vanessa Mertel
Personalwirtschaft
DATEV eG

[#3 · Accepted solution]

Der Vorgang war aus altem Jahr.

Mitarbeiterin hatte im alten Jahr bezahlt und ist ausgeschieden.

Die Zahlung wurde nicht berücksichtigt damals.

Im neuen Jahr wurde die Buchung mtl. gemacht. Eine Lohnabrechnung gab es aber ja nicht.

Deshalb meine Verwirrung

[#4]

Ich habe jetzt alles geprüft.

Viele Lohnarten sind in der Mandantenebene/ Finanzbuchführung auswerten /Buchungsbeleg Kontenverwaltung

von der Vorgängerin falsch belegt

Gibt es eine Tabelle wo ich sehen kann welche Lohnarten mit welchen Konten belegt sein müssen oder standard mässig sein sollten SKR 45?

[#5 · Accepted solution]

Hallo,

Sie können in LODAS den Kontenrahmen neu übernehmen. Gehen Sie hierfür anhand des Dokuments vor: 1033073 - Buchungsbeleg, Programmverbindung FIBU, DATEV-Standardkontenrahmen und Kontenrahmen wechseln.