Lohn und Gehalt - Zahlungserstellung - Übermittlungsweg: Erstellung am PC Übergabe an Datei-Export

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Moin, 

bei zwei meiner Mandanten ist wie im Betreff angegeben bei der Zahlungserstellung folgendes eingestellt:

Übermittlungsweg: Erstellung am PC (Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export).

Bei dem einen, der das schon etwas länger so macht, tauchen keine Probleme auf, bei dem anderen werden die Zahlungen trotz aller bestehenden Verbindungen nicht ausgeführt. Bei beiden läuft es über den "Datei-Export". Nach dem Monatsabschluss werden jeweils zwei XML Dateien übermittelt. 

Woran könnte es liegen, dass bei dem einen Mandanten, die Zahlungen nicht ausgeführt werden? 

Vielen Dank vorab!

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Ich verstehe nicht ganz, was mit der exportierten Datei passiert und wer die in welchem Programm ausführt. Vielleicht klären sie uns da noch einmal besser auf. 

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Vielen Dank für die Antwort an erster Stelle.

Vielleicht wäre es besser, wenn jemand mir den üblichen Prozess erklären könnte, wie mit der Erstellung des Monatsabschlusses die Zahlungen ausgeführt werden. Die Bank ist über "Unternehmen Online" verbunden und es können dort auch die Bankkontoumsätze abgerufen werden.

Vielen Dank vorab!

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Gut, dann so herum. Hier sind die Einstellungen in LuG zu treffen. 

Zahlungsaufträge aus der Personalwirtschaft bereitstellen für DATEV Bank online - DATEV Hilfe-Center unter Punkt 3.1. für LuG

->Nach dem Monatsabschluss werden die Zahlungen ins RZ gesendet und von dort dann an Bank online. 

Bank online:

Auch von dort kann der Mandant sich die XML-Datei exportieren, um sie in ein Fremdsystem (starmoney, sFirm...) einzuspielen.

Um die dort bereitgestellte Datei aus LuG auszuführen, benötigt ihr Mandant einem hinterlegten HBCI PIN/TAN-User oder EBICS Benutzer. Wenn das nicht hinterlegt ist, dann kommt zwar kein Fehler beim Senden an die Bank, aber die Datei kann immer nur gespeichert werden. 

Ihr Mandant braucht dann aber direkten Zugriff auf Unternehmen online. Es ist hier irrelevant, ob die Bank über RZ-Bankinfo kommt.

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was ist hier hinterlegt: