Liebe Community-Mitglieder,
nach einer kürzlichen Rückfrage durch unsere Buchhaltung bezüglich Unstimmigkeiten zwischen einer zu importierenden ASCII-Datei und dem dazugehörigen Buchungsbeleg (Auswertung 80), habe ich mich intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt. In diesem Prozess ist mir eine wesentliche Differenz zwischen den beiden Dokumenten aufgefallen, die möglicherweise zu den bestehenden Abweichungen führt.
Konkret handelt es sich um die Gesamtsummen der Buchungen. Während der Buchungsbeleg (Auswertung 80) einzelne Buchungen detailliert auflistet und die Gesamtsummen von Soll und Haben vollständig ausweist, verdichtet die dazugehörige ASCII-Datei (Auswertung 88) die Daten.
Beispiel aus dem Buchungsbeleg (Auswertung 80):
| 50,00 EUR | | Haben | Konto 1234 | Kost 1 | BuchungstextXYZ |
| 50,00 EUR | | Haben | Konto 1234 | Kost 1 | BuchungstextXYZ |
| 50,00 EUR | Soll | | Konto 1234 | Kost 1 | BuchungstextXYZ |
| 50,00 EUR | | Haben | Konto 1234 | Kost 1 | BuchungstextXYZ |
Gesamtsumme im Buchungsbeleg: 150 EUR Haben und 50 EUR Soll Konto 1234 Kost 1 BuchungstextXYZ.
Im Gegensatz dazu zeigt die ASCII-Datei (Auswertung 88) nur folgende Werte:
| 100,00 EUR | | Haben | Konto 1234 | Kost 1 | BuchungstextXYZ |
Gesamtsumme in der ASCII-Datei: 100 EUR Haben und 0 EUR Soll Konto 1234 Kost 1 BuchungstextXYZ.
Meine Frage an die Community ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Verdichtung oder Nicht-Verdichtung der Daten in den beiden Belegen zu vereinheitlichen. Eine einheitliche Darstellung könnte dazu beitragen, die Verbuchung zu plausibilisieren und die aufgetretenen Unstimmigkeiten zu klären.
