Rechnungsschreibung, Mandant möchte unterjährig ein Lastschriftmandat, für bereits vorbelegte Rechnungen wird diese Änderung nicht übernommen

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Folgendes Problem:

Nehmen wir an wir haben beim Mandanten Fibu, Lohn, Abschluss und Steuererklärungen bisher immer ohne Einzug in Rechnung gestellt. Jetzt sagt der Mandant unterjährig er möchte alle künftigen Rechnungen eingezogen haben. In den Stammdaten wird das Lastschriftmandat angelegt, diese Änderung wird aber nicht automatisch in schon bestehende Rechnung in der Rechnungsschreibung übernommen, sondern ist nur automatisch mit Einzug, wenn eine ganz neue Rechnung angelegt wird.

Muss man hier irgendwo einen Haken setzen, damit beim Einrichten des Lastschriftmandats alle bisher in der Rechnungsschreibung vorhandenen und vorbelegten Rechnungen in dem Zug auch geändert werden?

Das Problem hatten wir schon öfters. Wir haben z.B. Fibu 02/2019 abgerechnet ohne Einzug, der Mandant ruft an und sagt zieh künftig die Rechnungen ein. Dadurch dass 02/2019 bereits abgerechnet wurde, wird im Rechnungsprogramm ja automatisch der Folgemonat bereitgestellt. Wenn wir jetzt das Lastschriftmandat in den Stammdaten einrichten, hat die schon vorbelegte Rechnung für 03/2019 den Einzug nicht drin. Man muss bei dieser Rechnung manuell den Einzug einstellen.

Gibt es hier keine automatische Verknüpfung, sodass schon vorbelegte Rechnungen auch automatisch mit Einzug versehen werden? Im Umgekehrten Fall natürlich genau das gleich Problem, wenn der Mandant sagt er will künftig überweisen, haben vorbelegte Rechnungen den Einzug noch drin.

Gibt es hier eine Lösung?

Besten Dank und viele Grüße

Anja Ekinci

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Hallo Frau Ekinci,

die Änderung der Zahlungsträgerart in den Stammdaten des Mandanten (Grunddaten Rechnungsschreibung) wirkt sich auf alle Rechnungen aus, die neu angelegt werden.

Alle noch nicht abgerechneten Rechnungen müssen manuell angepasst werden (Rechnung öffnen | Schaltfläche Grundwerte... anklicken | Zahlungsträgerart im linken Bereich anpassen).

Hintergrund:

Sobald eine Rechnung angelegt wird, wird die Zahlungsträgerart in den Grundwerten der Rechnung umgehend in den linken Bereich übernommen und dadurch individuell für diese Rechnung hinterlegt. Die Änderung der Standardwerte (Programm und Mandant) wirkt sich nur auf den rechten Bereich in den Rechnungen aus. Das Feld für die Zahlungsträgerart ist als einziges Feld von diesem Vorgehen betroffen. Dies soll z. B. vermeiden, dass (bestimmte) Rechnungen ggf. zu früh oder überhaupt eingezogen werden. Für Ihren Fall trifft dies nun leider nicht zu, da Ihr Mandant alle zukünftigen Rechnungen einziehen lassen möchte. Sie müssen die Rechnungen manuell anpassen.

Alle anderen Einstellungen (sofern in der Rechnung im linken Bereich nicht individuell eine andere Einstellung vorgenommen wurde) werden durch Änderung im Programm oder den Mandanten-Stammdaten übergreifend für alle Rechnungen übernommen.

Schöne wochenendliche Grüße

Kerstin Schulz

DATEV eG