Einfluss von RZ-Werten in die Liquiditätsprognose

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Werden folgende Zahlen, welche im DATEV-Lohn ermittelt bzw. über das DATEV-RZ übermittelt werden, bei der Liquiditätsprognose automatisch berücksichtigt?

- USt-Vorauszahlungen

- LSt-Zahlungen

- Krankenkassenbeiträge

- Lohnzahlungen

Ich habe zwar schon zB. Beitragszahlungen für die KK in den Prognosebuchungen gesehen, diese scheinen aber aus den vergangenen Abbuchungen rechnerisch ermittelt. 

[#2 · Accepted solution]

Danke für Ihre Rückfrage.

Lohnzahlungen, Krankenkassenbeiträge, Steuerzahlungen werden aus den historischen Werten der Kontoumsätze mittels eines Erkennungs-Algorithmus, der wiederkehrende Zahlungen aus den historischen Kontoumsätze erkennt, errechnet.

Im DATEV RZ liegen auch z.B. auch Lohnzahlungen für jeden Monat vor, aber diese sind wie auch Steuerzahlungen vom Rhythmus der Buchhaltung bzw. der Deklaration und Übermittlung an das RZ abhängig.

Zudem würden diese Zahlungen auch nur im jeweiligen Monat zur Verfügung stehen was für eine Prognose für die nächsten Monate ebenfalls einen Algorithmus erfordern würde.

Aus diesem Grund hat der Liquiditätsmonitor aktuell wenig Fokus auf DATEV-RZ Werten.

VG

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Okay, danke für die Rückinfo.

Inzwischen gab es die gleiche Frage so von einem Mandanten, insofern gebe ich das so weiter.