Debitorenrechnung in Kasse verknüpfen

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Als <Steuerberater/Unternehmer/etc.> möchte ich <Aktion/Funktion>, um damit folgenden <Nutzen/Zweck> zu erzielen.

Bei einigen Mandanten werden Debitoren bar gezahlt, also in der Kasse. leider kann ich Debitorenrechnungen nicht als Kassenumsatz auswählen.

Könnte man das umsetzen?

Gruß André

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Und die Debitorenrechnungen kommt aus DATEV Auftragswesen? Wenn ja, siehe auch: Auftragswesen next - Barverkauf

Im Übrigen sollte Als <Steuerberater/Unternehmer/etc.> möchte ich <Aktion/Funktion>, um damit folgenden <Nutzen/Zweck> zu erzielen. eine Formulierungshilfe des Wunsches sein 😉, die man frei anpassen möge. 

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Nein, eine ganz normale Debitorenrechnung, die vorher erfasst wurde. Könnte auch eine Eingangsrechnung sein. Man kann diese leider nur in der bank einer Zahlung zuordnen, nicht in der Kasse (sodass sie einen Bezahltstempel erhält).

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Wo genau ist das Problem, diese Rechnung als Belegtyp Kasse einzuscannen, damit sie als Belegbild in der Kasse auftaucht und dort eingebucht werden kann, wenn man sie schon per Kasse bezahlt hat?! Nur des Stempels wegen?

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Wäre grundsätzlich kein Problem. Aber unserer Auffasung nach ist dies ein Rechnungsausgang. Außerdem wollen wir alle Rechnungen kreditorisch und debitorisch erfassen, und nicht die einen so und die anderen so.

Bei erweieterter Form würden außerdem dann keine Buchungsvorschläge erzeugt werden.

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@metalposaunist ein weiteres Problem besteht darin, dass man im Augenblick der Rechnungsstellung nicht in jedem Falle weiß, ob die Bezahlung in Bar, per EC oder Überweisung kommt. Grundsätzlich sollte es doch eigentlich kein Problem sein, alle Ausgangsrechnungen im Stapel abzuarbeiten und dann in der Kasse bei Kasseneinnahmen einfach einen Haken setzen, ob es zu der Einnahme eine Ausgangsrechnung gibt. Wenn ja, dann gleiche Vorschlagslogik wie auf der Bankseite, so dass ich beim Einspielen der Kasse schon den kompletten Buchungsvorschlag gegen das OPOS-Konto vorliegen habe. 

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So ist es @metalposaunist , @hans-christophv_zahn , @crößmann .

Dieser Wunsch (diese Idee) ist auch schon wieder uralt.

Eingangs- und Ausgangsrechnungen haben als Belegtyp besondere Funktionen, die ein Belegtyp „Kasse“ eben nicht hat. Z.B. den Bezahltstatus.

Diese Belege werden kreditorisch bzw. debitorisch erfasst und verbucht. Dabei ist egal, woher die Ausgangsrechnungen kommen, Daniel.

Will ich nun in der Kasse einen solchen Beleg hinzufügen, dann muss ich den Beleg tatsächlich ein zweites Mal ablegen, diesmal als Belegtyp „Kasse“.

So zumindest der Würgaround laut DATEV.

Daran hat sich bislang noch nichts geändert afaik.

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Alle Rechnungen werden debitorisch und kreditorisch gebucht, egal, wie sie bezahlt werden, da wie ein Vorredner bereits sagte, dass dies nicht immer bestimmbar ist.

Es werden natürlich dann auch keine "Kontierungen" des Gegenkonto in der Kasse vorgenommen !

Der Mangel an Vollständigkeit der Buchungen führt zu einem fehlerhaften Importdatensatz in Rechnungswesen für die Kasse, der so nicht festgeschrieben werden kann und auch nicht soll. Nach Einspielen der Kasse geht man zu den unvollständigen Posten ("+") und bucht die Zahlung gegen den Debitoren bzw. Kreditoren.

Einfach, schnell und zuverlässig.

Manuelle (!!!) Zuordnungen, wie in "Bank online" werden überbewertet, sind unnötige Mehrarbeit für alle und einer EDV an sich nicht würdig; ebenso manche Workaround-Vorstellungen der DATEV. imho.

Nur mein Impuls dazu.
Vielleicht hilft es ein wenig weiter.

Die oben beschriebenen Arbeitsabläufe, mit doppelter Erfassung von Belegen etc., gehen ja gar nicht.

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Hallo @crößmann, 

vielen Dank für Ihre Idee 🙂 Ein anderer Community-Teilnehmer hatte den gleichen Wunsch. Schauen Sie doch mal hier vorbei und diskutieren Sie dort weiter: Ausgangsrechnungen im Kassenbuch - DATEV-Community - 123586

Mit freundlichen Grüßen

Nina Naßler