Bezahlt Status Buchung auf Verrechnungskonto

[#1]

Liebe Datev,

oft kommt es vor, dass Mandanten beim Online-Shopping mit PayPal, Kreditkarte oder anderen Systemen einkaufen. Zwischenzeitlich gibt es ja die an sich gut funktionierende Funktion der Buchung des PayPal-Kontos oder auch die Amazon-Kontos.

Folgendes Problem:
Mandant kauft bei diversen Shops über PayPal Waren ein (z. B. spezialisierte Kfz-Ersatzteile bei Händlern aus der ganzen Welt). Die Zahlungsabbuchung erfolgt in der Regel sofort, die Rechnung wird in der Regel erst nach Warenversand verschickt.

Bucht man die Rechnungen auf OPOS-Konten muss man jeden Monat diese Rechnungen oft manuell ausziffern, da auf dem PayPal-Konto die Abbuchungen oftmals nicht 1:1 dem Lieferanten (z. B. wenn die Zahlung dann noch über ebay läuft) zugeordnet werden kann. Ebenso fehlt auch in dieser Abbuchung die Rechnungsnummer als Zuordnungskriterium Nr. 2. 

Nun muss bei der Monatsabstimmung manuell jede noch offene Rechnung auf den Kreditoren geprüft werden. Wenn auf der Rechnung "Zahlung per PayPal" steht, ist diese Rechnung manuell auf das Verrechnungskonto PayPal zu buchen um auch das Verrechnungskonto ausziffern zu können.

Lösungsvorschlag:

Einführung eines Kennzeichens "Bezahlt per PayPal" (oder weitere). Dort ist dann ein Verrechnungskonto hinterlegt, wodurch bei der Übergabe an REWE das OPOS-Konto bereits über das Verrechnungskonto ausgeziffert wird.

Buchungsbeispiel

1.000 €    Aufwand an Kreditor

1.000 €    Kreditor an Verrechnungskonto PayPal

Wenn das PayPal-Konto gebucht wird erscheinen dann (über eine Lerndatei) folgende Buchungen:
1.000 €     Verrechnungskonto PayPal an PayPal-Konto

1.000 €     PayPal-Konto an Geldtransit

Somit müsste der Mandant bei der Rechnungserfassung lediglich das Kennzeichen "Bezahlt per PayPal" setzen und es wird automatisch neben der OPOS-Buchung der Zahlungsausgleich gesetzt. So wird ein Überlaufen der OPOS-Konten vermieden und es werden keine gezahlten Posten mehr als offene Posten ausgewiesen.

[#2]

Hallo,

warum buchen Sie nicht alle Rechnungen die über PayPal gezahlt werden auf einen Kreditor?

Dann können Sie unter den Einstellungen für die Bankkontoumsätze von PayPal für die Ausgaben den Kreditor hinterlegen und Sie müssen dann nur noch die Rechnung auf den Kreditor der Zahlung zuordnen.

Das spar dann auch den Ausgleich des Kreditors über das Verrechnungskonto.

Oder habe ich das Problem falsch verstanden?

[#3]

Das löst das Problem nur bedingt.

Denn dann hat man in der OPOS-Liste zwar nur einen Kreditor. Der wird dann nämlich ebenso zugemüllt. Das größte Problem an der Sache sind ja die fehlenden Rechnungen, die der Mandant die Rechnungen vergisst hochzuladen...da ist es egal ob ein Kreditor oder eine Vielzahl von Kreditoren vorliegen.

Wie funktioniert das Ausziffern auf dem Kreditor, wenn von der Zahlungsbuchung keine Belegnummer mitkommt? Das sieht für mich ziemlich unschön aus.

Außerdem ist der Bilanzausweis ja auch nicht korrekt, wenn alles "noch offene" auf dem Konto Verbindlichkeiten LuL steht. Diese Rechnungen sind faktisch keine Verbindlichkeiten LuL mehr. Im schlimmsten Fall hat man dann auch debitorische Posten, die keine sind (wenn PayPal im Soll auf Kreditor bucht und keine Re vorhanden).

[#4]

Es werden auf dem Kreditor erst die kompletten Rechnungen gebucht und anschließend das PayPal-Konto. Dabei öffnet sich dann die OPOS-Ansicht von dem Kreditor und ich kann die Rechnung entsprechend ausgleichen. In der Regel ist die Rechnung ja nur ein paar Tage Zeit versetzt. Die Rechnung die fehlen würde ich dann entweder auf das Verrechnungskonto von PayPal oder auf Durchlaufende Posten buchen. Alle anderen Rechnungen sind dann auf dem Kreditor automatisch ausgeglichen.

Auf dem Verrechnungskonto müssen Sie die Buchungen aber doch dann manuell ausziffern oder wie bekommen Sie hier einen automatischen Ausgleich hin, dass nur noch die offenen Rechnungen vorhanden sind?