aufgelöste SEPA-Sammellastschriften zur Fehlersuche aufsummieren

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Hallo,

bei einem Bankkonto wurden die Sammellastschriften durch die Einzellastschriften ersetzt (Bearbeiten -> Buchungsvorschläge -> SEPA-Datei von Datenträger übernehmen). Leider differiert das Kontosaldo am Monatsende.

Wie kann ich in ReWe die Einzellastschriften aufsummieren, ob diese mit dem jeweiligen Sammellastschriftbetrag übereinstimmen? Dann kann man die Differenz wenigstens auf eine Sammellastschrift eingrenzen. Mein bisheriger Lösungsweg ist der Export des Kontoblatts in Richtung Excel. Kann man das auch in DATEV ReWe?

In Auswertungen/Finanzbuchführung/Bankkontoumsätze passt alles, da ist die Sammellastschriften ja noch nicht aufgelöst.

[#2 · Accepted solution]

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie Abstimm- und Gruppensummen setzen.

Setzen Sie einfach vor der ersten Buchung einer aufgelösten Sammelzahlung eine Abstimmsumme und nach der letzten Buchung der aufgelösten Sammelzahlung eine Gruppensumme. Die Gruppensumme entspricht dann der Summe aller vorherigen Buchungen einschliesslich der Abstimmsumme (und damit der Sammelzahlung).