Hallo
Kann mir aus der Community Jemand Tipps geben - wie ich von der Zahlungsvorschlagsliste
zu der fertigen Zahlungsdatei käme?
Ich gehe über Menü Auswertungen -Kreditoren - Zahlungen
Und habe dort meine grün gehalten Rechnungen die ich bezahlen könnte.
Und dann
Zahlungsverkehr übergeben Feld .
Was da dann weiter, damit ich eine Datei erhalte, die ich in meine Banksoftware einlesen kann?
Gibt es irgendwelche Dokumente /Tipps dazu
Wo kann man nachschlagen oder an welchem Ort kann man dies lernen ?
Mir fehlen die letzten Punkte - was ich da dann anhaken
Und wo ich danach diese einspielbare Datei her bekommen würde
2. Ausführungsdatum ggf. anpassen; ggf. Ausgleichsbuchungen erzeugen lassen
3. Hinweis befolgen bzw. direkt auf den Link in der Meldung klicken (in der Folge kann man den Zahlungsauftrag nicht nur ausführen sondern auch exportieren)
4.) Im Zahlungsverkehr unter "ausgeben" kann die DTAUS/SEPA-xml-Datei zum Import in ein Banking-Programm ausgegeben werden. "An Bank senden" ermöglicht bei initialisiertem Benutzer eine direkte Übermittlung des Zahlungsauftrages an das Kreditinstitut.
*Testdaten