Wie kann ich Gutschrift auf Kreditorkonto bei Übergabe an ZV berücksichtigen

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Hallo,

ich habe auf einem Kreditorenkonto eine Rechnung und eine Gutschrift erfasst. Bei der Erstellung und Übergabe an den Zahlungsverkehr möchte ich das verrechnen. Es kommt aber folgende Fehlermeldung. Was muss ich tun, damit es funktioniert?

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Einfachste und schnellste Lösung:

Das Guthaben löschen, sich die "62,48" merken und einfach von der Zahllast "124,95" subtrahieren -> 62,47

Ändern geht durch Doppelklick auf die entsprechende Spalte "Zahlbetrag" - ändern, speichern und weitermachen.

LG

[#3 · Accepted solution]

Ich hoffe ich deute die Frage und die Grafik richtig ... 🙂

Die Gutschrift und die Rechnung muss in der Zahlungsvorschlagsliste zunächst zusammengefasst werden (beide Zeilen markieren, Rechtsklick, Zahlungen zusammenfassen). Damit entsteht ein positiver Saldo und der kann an den Zahlungsverkehr übergeben werden.

Gruß

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Alternativ die beiden Positionen in der OPOS Funktion ausziffern, den Differenzbetrag wieder auf dem Kreditor als VE buchen und diesen dann in den ZV aufnehmen.

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Danke...

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Dann stehen aber nicht alle Rechnungsnummern im Verwendungszweck, schlecht für den Empfänger...

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Die jeweiligen Rechnungsnummern werden eigentlich alle im Verwendungszweck mit aufgeführt. Man kann also getrost auch 5, 6 oder 7 Belege zusammen fassen.

Wenn die Größe (Zeichenanzahl) des Verwendungszwecks erreicht ist, kürzt DATEV dann am Ende mit "..." ab.

Wenn man also sehr viele Belege eines Kreditors zusammenfasst, empfiehlt es sich in der Zahlungsvorschlagsliste bereits eine Zahlungsavis zu erzeugen; dort ist dann alles fein säuberlich ggf. auch mit Skontobeträgen aufgeführt. Diese kann dann im Zweifelsfall auch dem Kreditor gesendet werden.

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schon klar, aber doch nicht beim Lösungsvorschlag von "nadimb"

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Ups, hatte so früh am Morgen nicht drauf geachtet auf was geantwortet wurde. 🙂