Wie Saldenansicht der Fremdwährungs-Eingabebeträge anzeigen lassen?

[#1]

Hallo zusammen,

auf unserem Fremdwährungskonto scheint sich ein Buchungsfehler eingeschlichen zu haben. Für die Fehlersuche möchte ich gerne die Endbestände unserer Kontoauszüge mit den Endbeständen in DATEV abgleichen. Hier wird mir aber nur die Umrechnung in Euro angezeigt. Gibt es eine Einstellung oder andere Möglichkeit, um mir die Salden der Eingabebeträge, also die der Fremdwährungsbeträge, anzeigen zu lassen?

Für eure Antworten bedanke ich mich schon einmal herzlich! 🙂

Katherina

[#2]

Hallo @fröhli ,

ich habe es gerade einmal probiert. Im Arbeitskonto(blatt) wird der Saldo in der Fremdwährung angezeigt, wenn man alle betreffenden Posten seit Jahresbeginn markiert.

Kleiner Schönheitsfehler: Der EB-Wert wird, warum auch immer, nicht berücksichtigt. Aber sicher gibt es einen Weg, den Anfangsbestand nicht über ein SV-Konto einzubuchen.

Gruß

Martin Heim

[#3]

Wurde denn der EB-Wert mit dem Fremdwährungsbetrag eingebucht?

Bei Fremdwährungskonten wird der EB-Wert in der Fremdwährung eingebucht und in Euro umgerechnet. Die Differenz zum SB-Wert wird einfach in Euro wieder gegen 9000 ausgeglichen.

Gruß Achilleus

[#4]

Ne, natürlich nicht. 😁.

Danke für den Hinweis. Allerdings sind die Konten bei uns stimmig.

Aber es gibt natürlich viele Situationen, bei denen durch nicht korrekte Buchungen der Saldo "verloren" geht.

[#5]

Die Logik das Fremdwährungskonto ist DATEV wirklich gut gelungen. Erst recht, dass jetzt im Arbeitskonto auch die Salden aus markierten Buchungen ermittelt werden. Auf diesem Wege ist eine Abstimmung auch nachträglich möglich.

Danke DATEV, das macht alles erheblich einfacher. 👏

Gruß Achilleus

[#6]

Super, ganz herzlichen Dank!

Jetzt weiß, ich dass unsere Buchungen alle richtig sind und der Fehler am Durchschnittskurs liegen muss.

Katherina

[#7]

Guten Morgen,

ich konnte inzwischen feststellen, dass unsere Buchungen und der USD-Endbestand somit richtig ist.

Dann kann der Fehler doch nur am Umrechnungskurs liegen (?)

Aber wie kann sich ein Umrechnungskurs von USD zu EUR von 1,99 ergeben, wenn alle gebuchten Kurse zwischen 1,1 und 1,2 liegen?

Ist bei uns womöglich irgendwo noch ein Kurs hinterlegt?

Einen schönen Tag wünscht

Katherina