Für den Mandaten rufen wir von der FinTech Solarisbank die Umsätze über Datev Zahlungsverkehr ab und lesen diese als Buchungsvorschlag in Kanzlei-Rechnungswesen ein.
Die laufenden Buchungen funktionieren gut.
Aus der Vergangenheit habe ich einen Abweichenden Saldo/Anfangsbestand aufgrund einer übertragenen Vorabinformation einer am Folgetag ausgeführten Buchung (Valutadatum). Diese Differenz sieht sich jetzt seit Monaten mit. Der Banksaldo in Kanzlei-Rechnungswesen ist korrekt, wie kann ich den Saldo im Zahlungsverkehr beeinflussen, dass die Meldung mit dem abweichenden Anfangs- und Endbestand nicht mehr kommt?
Hallo,
einen Wiederholungsabruf, um die Position auszugleichen, gibt es beim HBCI-Verfahren so nicht. Eventuell hilft Ihnen das Dokument Lückenauszugsposition "Sammler fehlende Umsätze": Quelle DATEV Zahlungsverkehr weiter?
Sie können Sich auch gern bei den Kollegen im Service melden.
Grüße aus Nürnberg,
Markus Richter