RZ Bank Info

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Hallo zusammen,

folgende Situation haben wir:

Neuer Mandant der von uns am 01/26 gebucht werden soll. Die RZ-Bankinfo wird noch vom Vorberater blockiert und kann somit nicht übernommen werden.

Ist es möglich, das der Vorberater alle Umsätze bis 31.12.2025 abruft, die Buchungsvorschläge einspielt aber noch nicht verbucht und danach ab HEUTE die Bankverbindung löscht? Oder sind dann die Buchungsvorschläge nicht mehr ersichtlich?

ODER

Sehen wir bei einem kompletten Mandantenübertrag die Bankumsätze auch rückwirkend?

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Hallo,

wieso übertragt ihr das Mandat nicht über das Datev-RZ dann ist doch alles komplett bei euch.

Der Vorberater hat doch alles was er benötigt und ihr könnt ab 01/2026 starten.

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Bis der Übertrag an uns komplett stattfindet dauert es leider noch etwas.

Ich würde aber gerne mit der Buchhaltung beginnen und kann die Bankverbindung nicht abrufen da diese vom Vorberater "blockiert" ist. 

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Stand "heute" alles festschreiben. Ins Rechenzentrum übertragen. Übertrag freigeben. Ihr ruft es ab und spielt es ein.

Er bucht den Abschluss 2025 oder was auch immer in einem neuem Stapel. Diesen Stapel schickt er euch dann als Sicherung nach, die ihr einspielt und ihr habt den aktuellen Stand, konntet aber vorher ganz normal buchen.

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Vielen Dank für deine Hilfe.

Es hat geklappt.