Möglichkeit manueller Vorjahreswerte bei Splitting von EB-Werten

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Hallo Zusammen, 

zur Klarstellung der Frage eine kurze Beschreibung der Problemstellung:

Bei einer Vermögensverwaltenden KG sollen die Gebäudewerten auf einzelnen Konten dargestellt werden, damit im Anlagevermögen spezifische individuelle Abschreibungskonten automatisch bebucht werden können. Die Anpassung der Kontenzwecke usw. und die Buchungssatzsteuerung aus dem Anlagevermögen hat geklappt. 

Nun habe ich bei der Berichtsschreibung in AP Comfort das Problem, dass als Vorjahreswerte selbstverständlich die Schlussbilanzwerte des Vorjahres herangezogen wurden. Da die Umstellung im Bestand durch Aufteilung der EB-Werte auf die jeweiligen "Unterkonten" erfolgt ist, ist der Vorjahreswert im Bericht nun bei Null.  

Beispiel:

2021

Konto 240: 1.200.000,00 €

Konto 241: 0,00 €

Konto 242: 0,00 €

2022 (Beichtsjahr)

Konto 240: 0 €

Konto 241: 1.000.000,00 € (VJ Wert 0, da nicht bebucht) 

Konto 242:    200.000,00 € (VJ Wert 0, da nicht bebucht)

Hat jemand eine Idee, wie man das elegant lösen kann?

Besten Dank bereits vorab!

Viele Grüße

[#2 · Accepted solution]

Hallo @Chris4,

wenn ich es richtig interpretiere, handelt es sich um einen Mandanten mit Datenhaltung in Kanzlei-Rechnungswesen. Die in Abschlussprüfung comfort ausgegebenen Kontenwerte für das Geschäfts- und das Vorjahr können mit denen in Kanzlei-Rechnungswesen in der Auswertung „Kontennachweis zur Bilanz“ verglichen werden. Eine Veränderung der Vorjahreswerte ist nicht möglich.

Allerdings kann die zugehörige Kontenaufstellung im Erläuterungsteil durch einen Klick mit der rechten Maustaste entweder in eine Kalkulationstabelle oder in einen Text umgewandelt und anschließend individualisiert werden. Anleitungen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center in folgenden Dokumenten:

• Hilfe-Dokument 9220515: Individuelles Strukturelement in Kalkulationstabelle umwidmen
• Hilfe-Dokument 9298308: Strukturelement in Text umwidmen

Viele Grüße,

Jochen Scheer

DATEV eG

[#3]

Ich schlage folgenden Work-a-round vor:

Vorjahreswert aufteilen und in der Kontendarstellung eingliedern.

Wert im Berichtsjahr mit dem zugehörigen aufgeteilten Vorjahreswert verdichten.

Eventuell müssen bei der Aufteilung die AHK-Werte etc. mit aufgeteilt werden.

[#4]

Hallo @Jochen_Scheer,

vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Diese Funktion war mir bis dato nicht bekannt. Sie löst das Problem. 

Finde die Mitarbeiter von Datev in dem Community Forum echt Klasse!

Vielen Dank. 

Viele Grüße

Christian Maurer

[#5]

@mic 

Vielen Dank. Werde das nochmals testen. Hatte das auch im Kopf mit Aufteilung und anschließenden Verdichtung, aber hat auf Anhieb nicht geklappt.