Lastschrift-Einzüge in Opos ausziffern

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Hallo,

ich brauche Eure Hilfe:

wir ziehen hunderte von Rechnungen per Lastschrift ein. Es wurde ein Transitkonto zur Auszifferung der Opos angelegt. Bei Erstellung der Lastschriften wurde ein Auszifferungsdatum (Ausführungsdatum) eingegeben.

Nun habe ich die Gutschrift der Lastschrift-Einzüge in einer Summe auf dem Kontoauszug. Wie wird jetzt der Opos-Ausgleich gemacht? Gibt es irgendwo einen Zahlungsverkehr-Stapel, den ich bearbeiten, also verbuchen muss? Automatisch wurde es nicht verbucht, alle Rechnungen sind in der Buchhaltung noch offen.

Vielen Dank im Voraus!

Biorth

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Hallo Frau Orth,

sofern bei der Übergabe der Lastschriften aus dem Zahlungsvorschlag an den Zahlungsverkehr Ausgleichsbuchungen erzeugt wurden, stehen diese in der Stapelverarbeitung zur Übernahme bereit (Kennzeichen ZV).

Viele Grüße

Christian Wielgoß

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Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!

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Nun habe ich die Gutschrift der Lastschrift-Einzüge in einer Summe auf dem Kontoauszug.

Zusätzlich könnte man bei der Bank anfragen, ob eine Einzeldarstellung der Umsätze möglich ist, idealerweise OHNE zusätzliche Gebühren.

Geht bei vielen Banken, nicht bei allen Manche möchten dann jeden Umsatz einzeln berechnen - in dem Fall würde ich verzichten