Hallo,
wir sind Baudienstleister und schreiben grundsätzlich kumulierte Anzahlungsrechnungen nach VOB. Ich habe ein Buchungsproblem bei Abschlägen mit voraussichtlichem Leistungsdatum vor dem 01.01.2021 und bereits erhaltenen Anzahlung vor und nach dem 01.07.2020.
Bsp. Eine 3.AR über 80.000 netto zzgl. 16% MwSt (12.800) zum 31.08.2020
Kumulierter Betrag 3. Abschlagsrechnung | 80.000 netto | 12.800 MwSt (16%) | 92.800 brutto | |
1. Zahlung 01.02.20 | 50.000 netto | 9.500 MwSt (19%) | 59.500 brutto | #3272 – 50.000 + #3806 – 9.500 |
2. Zahlung 01.05.20 | 20.000 netto | 3.800 MwSt (19%) | 23.800 brutto | #3272 – 20.000 + #3806 – 3.800 |
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noch zu zahlen | 10.000 netto | -500 MwSt (16%) | 9.500 brutto | |
Die Zahlungen buche ich über die Automatikkonten in Datev.
Gebe ich jetzt den Buchungssatz zur Zahlung in Datev ein, ( 9.500 Bank an erh. Anz.16% (#3270)) wird mir natürliche ein Betrag von 1.310,34 € als USt gebucht und 8.189,66 € als Nettobetrag gebucht.
Damit stimmt aber weder mein Nettobetrag, noch der MwSt-Betrag mit dem Beleg überein. Einfach die erste und zweite AZ von 3272 auf 3270 umzubuchen, wäre sicher nicht der richtige Weg, da der Kunde dann zuviel VSt gezogen haben wird ?
Wie könnte hier die Buchungsproblematik geklärt werden, ohne die ersten Abschlagsrechnungen korrigieren zu müssen?
