@lydiavoß schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, ob man die fertigen Buchungssätze vom Mandanten mit angehangenem Beleg an DATEV exportieren kann?
Genau das sollte XML ermöglichen. Einen Belege online Bestand, wo die PDF in Kopie aus dem Systeme des Mandanten hochgeladen werden, ist aber in allen Fällen Pflicht. Der Mandant braucht einen DUO Vertrag dann nur, wenn er die Daten selbst ins DUO hochladen will. Übernimmt die Kanzlei das, braucht er keinen Vertrag - wenn nicht noch andere Gründe für DUO sprechen.
@lydiavoß schrieb:
Werden bei dem XML-Export die Buchungssätze des Mandanten mit übertragen oder nur die Belege, die dann neu von uns verbucht werden müssten (Buchung Debitoren, Kreditoren, Kasse, Bank)?
Im besten Falle bekommt man eine CSV Datei und eine ZIP Datei bzw. nur eine ZIP Datei, in der noch eine ZIP Datei und die CSV Datei enthalten ist. Die CSV Datei lädt man via Stapelverarbeitung gleich ins Rechnungswesen. Die ZIP Datei mit PDFs und Belegen plus min. 1 XML lädt man via DATEV Belegtransfer ins DUO hoch. Buchungssatz und Beleg finden sich dann automatisch. In der CSV Datei müsste auch eine individuelle BelegID als GUUID stehen.
@lydiavoß schrieb:
Würde das auch "nur" mit Beleg online funktionieren?
Ein Belege online Bestand ist Pflicht. Die Belege können nicht smart nach DMS übergeben werden.
Finanzexporte - auch für DATEV – Lemniscus Helpdesk
Vielleicht muss man aber auch den CSV Buchungsstapel exportieren und in einem weiteren Export dann die XML mit den PDFs. Dann hat der Hersteller den Vorgang getrennt. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
Und: In der CSV stehen die Daten, die das Mandat selbst eintippt. Ist das oftmals falsch, musst Du entweder umbuchen oder buchst das von vorn richtig oder schulst den Mandanten, dass der Export zu 95% passt.
