Hallo @siwin002, 🙂!
Vielen Dank für den Screenshot🖼! Der erleichtert deutlich die Antwort 👍.
Sie haben auf den Vollhafter-Konten
- 1800 Privatentnahmen allgemein (VH), EK und
- 1880 Unentgeltliche Wertabgaben (VH), EK
Buchungen für den Kommanditist (Teilhafter = TH) erfasst❌. Die Konten sind jedoch für Vollhafter (siehe auch Kontenbeschriftung, Vollhafter = VH) vorgesehen.
Zum Konto 1880
Auf dem Konto wurden vermutlich die erfassten Buchungen umgebucht (zumindest auf 0,00). Das führt in der Kapitalkontenentwicklung dann jedoch fälschlicherweise zu einer Einlage und in der gleichen Höhe zu einer Entnahme. Sie müssen diese Buchungen mit Generalumkehr stornieren. Auf dem Kontoblatt wird Stand heute Werte für Jahresverkehrszahlen (JVZ, rechts neben Saldo) ausgewiesen. Für den Teilhafter müssen die JVZ 0,00 auf dem Konto für Vollhafter sein (nur mit Generealumkehr möglich oder falsche Buchungen löschen).
Zum Konto 1800
Bei diesem Konto ist die Ursache im Vorjahr. Vermutlich analog zum Konto 1880. Das sieht man auf dem Screenshot leider nicht. 2021 ist okay (unbebucht).
Konnte ich Ihr Problem lösen✔️? Wenn nicht, einfach nochmal antworten 🖊.
Freundliche Grüße
Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag
