Entwicklung des Anlagevermögens

[#1]

Bitte um Rat, vielen Dank im Voraus.

SKR 04

In "Entwicklung des AVs" steht folgendes:

Konto 0620

Zugang/Abgang: 8804,54

Abschreibung/Zuschreibung: 6945,54

Aber unter dem Konto 0620 unter "Arbeitskonto" steht:

JVZ-Soll: 9004,54

JVZ-Haben: 7145,54

Zwischen 8804,54 und 9004,54 gibt es eine Differenz 200.

Zwischen 6945,54 und 7145,54 gibt es auch eine Differenz 200.

(Jahresanfangsbestand und -Jahresendbestand sind in Ordnung.)

Ist das korrekt so? Wenn nicht, wie kann man das korrigieren?

[#2]

Hallo,

haben Sie evtl. für ein zugegangenes Wirtschaftsgut eine Gutschrift erhalten oder Skont gezogen. Steht ein solcher Betrag dann im Haben, kommt es zu solchen Differenzen. Solche Beträge müssen als Generalumkehrbuchung im Soll gebucht werden.

Viele Grüße

[#3]

Sie haben recht! Gerade habe ich die Gutschrift-Buchung gefunden!

Aber ich dachte, die Gutschrift mindert die AK. Der Buchungssatz war Bank an 620. Wie buche ich die Gutschrift korrekt, nachdem ich die Gutschrift storniert habe?

[#4]

Sie müssen die Gutschrift einmal stornieren und dann wieder neu einbuchen, aber so, dass die Buchung auf dem Konto #0620 im Soll mit einem Minuszeichen erscheint.

Also:

               Kreditor an 2000620

Viele Grüße

[#5]

Schauen Sie mal hier: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070300. Da wird erklärt, wie man Abstimmdifferenzen bereinigt und wie man buchen muss, dass alles passt.

[#6]

vielen herzlichen Dank. Ich schaue mir das gleich an.

[#7 · Accepted solution]

vielen herzlichen Dank!!! Problem gelöst!!!!