Datev Zahlungsverkehr: Weiterleitung von SRZ-Aufträgen

[#1]

Hallo,

zu welchen Zeiten erfolgt eine Weiterleitung von Zahlungsaufträgen über das SRZ-Verfahren an die Bank? Oftmals ist es so, dass z.B. Löhne, die nachmittags übertragen werden, erst am Folgetag im Online-Banking des Mandanten zur Freigabe erscheinen. Daher bin ich an einer Übersicht der Weiterleitungszeiten interessiert.

Vorab vielen Dank und schöne Grüße

Andreas Schieble

[#2 · Accepted solution]

Hallo Herr Schieble,

aus der eigenen Erfahrung heraus habe ich mir als Faustformel gemerkt, dass die Zahlungsaufträge vom Vormittag im Laufe des Nachmittags und die Zahlungsaufträge vom Nachmittag am folgenden (Arbeits-)Tag bei der Bank verfügbar sind.

Im  Datenfahrplan​​ wird der Zahlungsverkehr nicht eigenständig aufgeführt, sondern nur in Verbindung mit den Lohnprogrammen Lohn und Gehalt bzw. LODAS.

Für Lohn und Gehalt gelten bei den Banken (SEPA-Zahlungsverkehr) z.B. folgende Verarbeitungszeiten:

Montag bis Freitag

Daten senden bis 08:00 Uhr, bis 09:45 Uhr, bis 12:20 Uhr und bis 14:00 Uhr -> Sofort nach dem Verarbeitungslauf

Daten senden zwischen 14:00 Uhr und 24:00 Uhr -> Am nächsten Werktag (exkl. Samstag) um 05:00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag

Daten senden bis 24:00 Uhr -> Am nächsten Werktag (exkl. Samstag) um 05:00 Uhr

Beste Grüße

Andreas Briefs

[#3]

Hallo Herr Schieble,

bei der Nutzung von LODAS erfolgt die Weitergabe "über Nacht", d.h. sämtliche Verarbeitungen eines Tages stehen erst am Folgetag bei den Banken zur Verfügung.

Viele Grüße

Uwe Lutz

[#4]

Hallo Herr Schieble,

Zahlungsaufträge die aus den Lohn-Anwendungen via DATEV-Sammelverfahren an die Bank übertragen werden, werden immer in der Nacht an die Banken übermittelt.

Zahlungsaufträge, die aus dem Programm Zahlungsverkehr im DATEV-Sammelverfahren an die Banken übermittelt werden, werden je nach Bank 1 - 4 mal (ca. 3:30 Uhr, 9:45 Uhr, 12:00 Uhr, 14 Uhr) täglich übertragen.

Schöne Grüße sendet...

DATEV eG

Jeannine Schäffler

Produktmanagement Zahlungsprozesse