Bank buchen, automatischer AnzBuTyp

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Hallo liebe Community,

wenn wir die Bank buchen, erscheint bei einigen Buchungen die Abfrage nach dem Buchungstyp.

Andere Buchungen werden automatisch ohne Abfrage verarbeitet.

Weiß evtl. jemand, wo ich die Einstellungen dafür finde?

Hintergrund ist, dass manchmal SG hinterlegt wird, obwohl es sich nicht um eine Schlussrechnung handelt und die Rechnung an sich auch nicht mit SG sondern mit SO gebucht ist.

Lieben Dank im Voraus!

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Hallo,

grundsätzlich finden sich die Einstellungen hierzu bei geöffnetem Belege Buchen unter:

um den Fehler nachvollziehen zu können wären weitere Infos hilfreich:

• Gegen welches Konto buchst du die Bank? 8400? Debitor?
• Ist es immer das Selbe Konto oder hängt der Fehler vlt. mit bestimmten Konten zusammen?
• Kannst du den Fehler irgendwie bewusst reproduzieren? Kommt dieser nur auf wenn ein bestimmter Anz.BU-Typ bei der Rechnung zugrunde liegt?
• Ist der Buchungstyp der Rechnungen vom Mandanten vergeben oder erfasst ihr diesen?

Bei der Buchung gegen den Debitor, werden nach meinem Verständnis die Daten des Offenen Postens zu Grunde gelegt, sprich:

Rechnung ist mit AA gebucht -> Zahlung wird automatisch mit AG verbucht (Anzahlung)

ggf. wird mit Zahlung (falls eingestellt) automatisch die AV Buchung erzeugt. (Umbuchung angeforderte/erhaltene Anzahlung)

Rechnung ist mit SR gebucht -> Zahlung wird automatisch mit SG verbucht. (Schlussrechnung)

Mit der Funktion Erfassen / Anzahlungsbuchungen erzeugen werden dann die Anzahlungen mit SU umgebucht. (Storno der Anzahlung und Anrechnung auf die Schlussrechnung)

Wieso sind die Rechnungen eigentlich mit SO gebucht? Ich nutze das nur bei Stornos von Anzahlungen und Schlussrechnungen. "Normale" Rechnungen bekommen bei mir grundsätzlich keinen Anz.BU-Typ verpasst, somit löst es die Programmfunktion gar nicht erst aus. Schlussrechnungen (Debitor/8400) müssten auch mit SR nicht SG gebucht sein um automatisch SG bei der Zahlung (1200/Debitor) auszulösen.

Vielleicht löst das ja dein Problem, ansonsten bitte mehr  Infos, damit wir auch verstehen was genau wo schief läuft, damit man es nachvollziehen und dir helfen kann. 🙂

LG TA

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Hallo @r_borchert ,

beim Eingang der Zahlung erscheint keine Abfrage mehr, wenn eine Anzahlung korrekt mit Auftragsnummer und Anzahlungs-Buchungstyp eingebucht wurde.

Beim Geldeingang der Anzahlung erscheint standardmäßig das Kennzeichen AG.

Die Schlussrechnung sollte mit dem Kennzeichen SR (siehe Kapitel 3.4.3 im Dokument Erhaltene Anzahlungen buchen ) und nicht mit dem Kennzeichen SO eingebucht werden.

Das Vorgehen zum Aktivieren der Programmunterstützung ist bei jeder Buchungsvariante identisch und vor der ersten Nutzung notwendig.

Sie können mit Hilfe des Dokumentes  Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen prüfen, ob Ihr Anzahlungsassistent vollständig eingerichtet ist.

Im Dokument Anzahlungen im Buchen finden Sie einen detaillierten Überblick zum Thema Anzahlungen buchen.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Einrichtung oder Buchungsverhalten für Ihren Fall haben, dann wenden Sie sich bitte an den Service der DATEV ( Servicekontakt online )

Einer unserer Kolleg: innen kann sich dann mit Ihnen ihren Fall ansehen um gemeinsam eine Lösung zu finden.

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Hallo TA, 

• Gegen welches Konto buchst du die Bank? 8400? Debitor?
  • Debitor
• Ist es immer das Selbe Konto oder hängt der Fehler vlt. mit bestimmten Konten zusammen?
  • Bisher konnte ich kein System dahinter erkennen, die Debitoren sind immer verschieden
• Kannst du den Fehler irgendwie bewusst reproduzieren? Kommt dieser nur auf wenn ein bestimmter Anz.BU-Typ bei der Rechnung zugrunde liegt?
  • Bisher ist mir das nur bei Rechnungen aufgefallen, die im OPOS mit SO hinterlegt waren
• Ist der Buchungstyp der Rechnungen vom Mandanten vergeben oder erfasst ihr diesen?
  • Wir sind selbst buchender Mandant. Die Rechnungen kommen aus einem vorgelagerten System (Hamburger Software - Auftragsbearbeitung) und werden von dort mit dem Buchungstyp übernommen

Bei der Buchung gegen den Debitor, werden nach meinem Verständnis die Daten des Offenen Postens zu Grunde gelegt

• das dachte ich auch, funktioniert aber nicht immer. Einige Zahlungen werden mit SO - wie die Rechnung - gebucht, andere mit SG - entgegen des AnzBuTyp aus der Rechnung.

Wieso sind die Rechnungen eigentlich mit SO gebucht?

• Der AnzBuTyp wird beim Erstellen der Aufträge gepflegt, aus den Aufträgen wird dann die Rechnung generiert, welche wir buchen. Die Info über den AnzBuTyp kommt also automatisch bei der Rechnungsübernahme aus dem Vorgelagerten System mit wenn wir buchen.

LG

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Dann scheint aus meiner Sicht der Fehler in der Konfiguration des vorgelagerten Systems liegen. Gemäß Dok. 9211364 liegt bei einer regulären Ausgangsrechnung ohne Anzahlung kein sonstiger Sachverhalt vor:

SO

Sonstige

Sonstige Sachverhalte, z. B.: Verwendung für Mahngebühren bei mahnfälligen Abschlags- oder Schlussrechnungen Buchungen mit einer Auftragsnummer in Verbindung bringen

Demnach müsste das Vorsystem so konfiguriert werden, dass die Anz.BU-Typen wie folgt erzeugt werden:

AA - Anzahlungsrechnung

SR - Schlussrechnung 

SO - Mahnungen, Rechnungskorrekturen

Für reguläre Rechnungen ist nur die Auftragsnummer, nicht aber das Anz.BU-Feld auszugeben. Damit sollte sich das Problem dann gelöst haben.

LG TA