Informationen zu falz-wuelkmarion - DATEV-Community

falz-wuelkmarion · ‎08.03.2023

Aufgrund WP-Pflicht müssen wir den Jahresabschluss selbst erstellen. Als Unternehmen buchen wir die Steuern über Kreditorenkonten. Wie buchen wir das um, so dass es aus den Verbindlichkeiten L+L entfällt und trotzdem im neuen Jahr im Kreditor wieder erscheint? Laut Steuerbüro sollen wir einfach eine Generalumkehrbuchung machen. Dann muss ich das Ganze im neuen Jahr manuell erfassen. Gibt es da nicht ein Überleitungskonto?

falz-wuelkmarion · ‎10.10.2019

Hallo Hr. Hausmann, danke für Ihren Hinweis. Über Erfassen funktioniert die Auflösung. Allerdings wird nicht nur 1718 sondern auch 1593 aufgelöst. Die Auflösung von 1593 passiert aber bereits im ERP-System und wird daher in DATEV mit eingelesen. Ich muss also vorher in der Datei oder nachher in DATEV einen Buchungssatz löschen. Schade, dass man das nicht auch einstellen kann!

falz-wuelkmarion · ‎04.10.2019

Eine gestellte Abschlagsrechnung wird bei uns im neuen ERP-System auf Konto 1593 gebucht und bei Zahlungseingang in DATEV auf 1718... umgebucht (über Strg+Umschalt+B) Wenn jetzt die Schlussrechnung gestellt wird und die Abschlagsrechnung abgesetzt wird, kann ich die abgesetzte Rechnung im ERP-System nur über 1593 buchen. Gibt es in DATEV eine Möglichkeit, diese abgesetzte Abschlagsrechnung ebenfalls auf 1718 wieder (halbautomatisch) umzubuchen. Die Schlussrechnung habe ich bereits mit den Auftragsdaten versehen (Strg+Umschalt+B); Ich hatte gehofft, dass anstelle von 1593 automatisch 1718... verwendet wird, wenn der Buchungssatz die Auftragsdaten und Typ Schlussrechnung erhält. Oder muss ich tatsächlich manuell jeden eingelesenen Buchungssatz einzeln ändern?

falz-wuelkmarion · ‎26.09.2018

Bei der Rechnungserkennung ist im Dokumentenkorb EUR fest vorgeschrieben. Ich finde unter Einstellungen und Hilfe keine Hinweise, wie diese Voreinstellung geändert werden kann.

falz-wuelkmarion · ‎26.01.2018

Vielen Dank Herr Sichmann, die Volksbank hat den entsprechenden Haken gesetzt. Der Abruf funktioniert jetzt wie gewünscht. Grüße Marion Falz-Wülk

falz-wuelkmarion · ‎22.01.2018

Hallo an die Community, wir haben im Jan. 18 mit DATEV gestartet. Wir erstellen die Zahlungsaufträge in DATEV und geben diese als XML-Datei aus, die wir in ProfiCash (Voba) einlesen. Von dort wird die Zahlung als Sammler überwiesen. Wenn wir die Kontoauszüge über das RZ abrufen, erscheinen alle Zahlungen des Sammlers als Einzelposition anstatt als Sammler. Beim Erstellen der Zahlungsaufträge und Ausgabe zur XML-Datei werden die Kreditoren ausgeglichen über das Transitkonto. Über das Bankkonto passiert das mit den Einzelpositionen noch einmal. Wer weiß Abhilfe? Grüße M. Falz-Wülk

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