Hallo Zusammen,    ich bräuchte einmal Input, da ich an dieser Stelle nicht mehr weiterkomme.    Aktuell führen wir (selbstbuchender Mandant) unsere Zahlungen über den DATEV Zahlungsverkehr aus. Mit Übergabe an den Zahlungsverkehr gleichen wir die Kreditoren über das Transitkonto automatisch aus. Die Zahlungen führen wir aktuell als Sammelüberweisung aus, sodass die Zahlung, wenn sie in der Bank auftaucht, lediglich gegen das Transitkonto gebucht wird. Somit sind die Kreditoren sowie das Transitkonto in kürzester Zeit ausgeglichen.    Nun zu dem Problem: Für ein Drittprogramm zur Liquiditätsplanung müssten wir den Sammler auflösen bzw. auf Einzelüberweisungen umstellen. Nun würde das ja bedeuten, dass die Bankbuchungen dann immer einzeln dem Transitkonto zugeordnet werden müssten, was eine deutliche Mehrarbeit für den zuständigen Kollegen bedeuten würde.    Daher meine Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit, die Zahlungen in irgendeiner Form automatisiert auf das Transitkonto zu buchen? 2. Die Alternative, das Transitkonto nicht mehr zu bebuchen sondern bei Zahlung direkt die OPOS-Konten zu bebuchen (was ja automatisiert erfolgen kann, da das Programm diese erkennt), stößt bei den zuständigen Kollegen nicht auf Begeisterung, da somit ein Prüfprozess wegfällt (bei dem Transitkonto fällt direkt auf, wenn eine Zahlung nicht durchgegangen ist, weil das Transitkonto nicht ausgeglichen ist - werden direkt die OPOS-Konten bebucht, würde das (so mein Gedanke) nur über die Fälligkeiten auffallen).    Sofern es eine Lösung zu Frage 1 gibt, würden wir diese bevorzugen, um die aktuellen Prozesse nicht umstellen zu müssen.  Mich würde aber auch generell die Meinung zu der Buchungslogik interessieren und wie es ggf. andere Unternehmen machen.   Viele Grüße  ... Mehr anzeigen