Hallo Herr Wielgoß,   nochmalige Kontrolle ergab, dass der EB-Vortrag maschinell, korrekt und vollständig erfolgte.   Ich habe jetzt noch mal im Kontenplan und Datev Hilfe nachgelesen - vermutlich müssen Forderungen / Verbindlichkeiten von 4/3-Rechnern unabhängig von der Unternehmensform generell "neutralisiert" werden, vgl. Dok.-Nr.: 5361754 & Co.   Das probiere ich morgen und wenn es funktioniert, wird dies wohl die Lösung sein ...   A. Lindner     ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Wiegoß,   die Debitoren / Kreditoren wurden natürlich auf 9008 / 9009 und dank Datev automatisch vorgetragen, nein - daran liegt es leider nicht. Der Saldo bleibt nach Verrechnung aus 9000/ 9008/ 9009 stehen und entspricht nicht der Summe der Kapitalkonten lt. Kapitalkontenentwicklung wie zu erwarten gewesen wäre.   M. E. liegt es an der neuen Kontenzweckzuordnung im Jahresabschluss ... mir fehlt nur die Lösung für eine gute Darstellung.  Ein Saldo auf 9000 passt nicht in mein Verständnis.   Grüße A. Lindner ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer,   bisher habe ich immer alle Salden vorgetragen, was auch zur Kontrolle dient. Und bisher ergab der im Konto 9000 "verbleibende Saldo" bei korrektem Vortrag die Summe der Kapitalkonten der Gesellschafter zum Ende des vorangegangenen Jahres ... Löst man dies nun neu über eine Art "statistische Buchung / Konto"? Alternativ bleibt ja sonst nur die Lösung, keine Forderungen / Verbindlichkeiten mehr zu buchen, denn die Gesellschafterkapitalkonten möchte ich nicht "anpassen".   Gibt es Ideen dazu? Wie gehen Sie damit um?   Danke im Voraus!   A. Lindner     ... Mehr anzeigen