Moin,   im Prinzip hat @martin65  schon alles Wesentliche geschrieben, ich darf noch ein bisschen ergänzen/korrigieren: ich würde nicht vom offiziellen Börsenkurs sprechen, sondern vom Briefkurs (also der Kurs zu dem man normalerweise das WP erwerben kann), der beinhaltet den Ausgabeaufschlag von 6%. Für institutseigene Kunden wird dieser offensichtlich erstattet (durchaus nicht unüblich in der Branche), so dass das WP zum Geldkurs erworben wurde.   Zur Buchung ist alles gesagt. ... Mehr anzeigen