Falsche Zugänge Rechnungsliste

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Hallo zusammen!

wir haben seit nutzen seit kurzem eine neues DATEV-Vorsystem (1), dass über den Rechnungsdatenservice 1.0 Belege in Unternehmen Online importiert. Wenn diese die Markierung "Überweisung erstellen" haben, erscheinen sie in der Rechnungsliste zur Bezahlung über Unternehmen Online -> Ebics. 

Problem: 
Es tauchen auch Rechnungen in der Rechnungsliste auf, die aus einem anderen Vorsystem (2) über Belegtransfer in UO hochgeladen und von der Kanzlei in DATEV-Rechnungswesen erfasst und gebucht werden. Diese Rechnungen haben keine Markierung "Überweisung erstellen"

Wie kann das sein? Was sind die technischen Voraussetzungen für einen Beleg in der Rechnungsliste zu erscheinen? 

Ich würde mich über Tipps und Hintergründe sehr freuen!

Viele Grüße, 
Georg 

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Hallo @GeorgSauer,

vielen Dank für Ihre Schilderung. Bitte prüfen Sie zunächst die Filtereinstellungen in der Rechnungsliste. Insbesondere sollte der Filter „Rechnungsstatus“ auf „zu überweisen“ stehen, damit ausschließlich zahlungsrelevante Belege angezeigt werden.

Bitte kontrollieren Sie bei den als „unerwünscht“ angezeigten Rechnungen die Inhalte in den Spalten „bezahlt am“ und „Zahlungen“; diese Informationen können die Anzeige in der Rechnungsliste erklären.

Sollte dies keine Klarheit bringen, wenden Sie sich bitte mit einem konkreten Beispiel an den Service. Hilfreich ist dabei die Beleg-ID des betroffenen Belegs, damit das Anliegen gezielt geprüft werden kann.

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Hallo @Lina_Dzaiy,  

danke für die Antwort. Ich habe es ausprobiert, aber die Rechnungen werden leider trotzdem und ohne Haken "Überweisung erstellen" als "zu überweisen" angezeigt.

Der DATEV-KI-Assistent hat dazu folgenden augenscheinlich plausiblen Vorschlag gemacht: 

 
Warum werden in der Rechnungsliste von DATEV Belege Online Rechnungen aus der Belegerfassung in DATEV Rechnungswesen angezeigt? 
 
In DATEV Belege online werden Rechnungen aus der Belegerfassung in DATEV Rechnungswesen angezeigt, weil beim digitalen Belegbuchen in Rechnungswesen die Buchungsinformationen wieder zurückgeschrieben werden. Dadurch 

• erhält der Beleg in Belege online die Buchungsinformationen und kann in der Belegsuche danach gefiltert werden 
  • kann der DATEV Buchungsassistent online durch die zurückgeschriebenen Geschäftspartnerdaten bei neuen Belegen passende Vorschläge machen 

Das Zurückschreiben der Buchungsinformationen sorgt also dafür, dass die in Rechnungswesen bearbeiteten Rechnungen in Ihrer Rechnungsliste in Belege online auftauchen. 
 
Warum werden die durch zurückgeschriebene Buchungsinformationen als "gebucht" markierten Rechnungen unabhängig von dem Haken "Überweisung erstellen" in Rechnungsliste zur Überweisung vorgeschlagen? 

 
Folgendes Zusammenspiel führt dazu, dass gebucht-markierte Rechnungen unabhängig vom Haken „Überweisung erstellen“ in der Rechnungsliste vorgeschlagen werden: 

1. Rückgeschriebene Buchungsinformationen setzen den Beleg auf den Status „gebucht“. 
2. Die Logik der Rechnungsliste lautet: Alle Belege im Status „gebucht“ werden als zahlungsrelevant ausgewiesen und zur Überweisung vorgeschlagen. 
3. Der Haken „Überweisung erstellen“ steuert lediglich, ob beim erstmaligen Speichern eines Belegs in der Belegerfassung dieser in die Rechnungsliste aufgenommen wird. Er ändert nichts an der Regel, dass einmal „gebucht“ markierte Rechnungen immer vorgeschlagen werden. 

Kurz gesagt: 
– „Überweisung erstellen“ beeinflusst nur die Aufnahme in die Liste bei der Belegerfassung. 
– Rückgemeldete Buchungsinformationen (Status „gebucht“) lösen die Vorschlagslogik der Rechnungsliste unabhängig von diesem Haken aus. 

Welche Einstellungen gibt es, um das zu verhindern? 

Folgende Einstellungen verhindern, dass beim Schließen der Belegerfassung in DATEV Rechnungswesen Buchungsinformationen zurück nach DATEV Belege online übertragen werden und die Belege dort in der Liste auftauchen: 

1. In den DATEV-Rechnungswesen-Programmen unter Buchführung → Belege buchen → Zusatzbereich „Eigenschaften | Digitale Belege“ 
• Bei „Welches System soll verwendet werden“ nicht „Belege online“, sondern das lokale System auswählen 

• Oder – wenn „Belege online“ genutzt werden soll – das Kontrollkästchen „Buchungsinformationen beim Schließen der Belegerfassung übergeben an“ deaktivieren 

2. Automatische Übertragung der Indexdaten aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen an DATEV Belege online nicht einrichten bzw. deaktivieren. 

Macht das Sinn? 

Liebe Grüße, 
Georg