Bank Online - Konto für Überweisung ändern

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Liebe Alle,

nachdem wir nun unseren Mandanten auf DUO umgestellt haben, ergibt sich folgende Problemstellung.

Die Belege werden in Bank online erfasst.

Der Mandant hat mehrere Konten, von denen die Rechnungen gezahlt werden sollen.

Da das Zahlungsziel meist mindestens 30 Tage in der Zukunft liegt, ist bei Rechnungserfassung noch nicht sicher, von welchem Konto gezahlt werden soll.

Nun zu meiner Frage:

Gibt es die Möglichkeit, an Tag X die Rechnungen für den Zahllauf auszuwählen und das entsprechende Bankkonto zu ändern/anzupassen ohne die ursprüngliche Belegerfassung einzeln ändern zu müssen?

Bei der erstmaligen Belegerfassung kann leider das finale Bankkonto noch nicht eingegeben werden.

Alternativ:

Gibt es eine Übersicht, die ausgibt, welcher Zahlbetrag an Tag X überwiesen wird?

Dann könnte man ggf. die Konten entsprechend ausgleichen und eine zusätzliche Buchung vornehmen, um das Konto ausreichend zu decken.

Die erste Variante wäre allerdings mit Sicherheit einfacher und schöner in der Handhabung.

Herzlichen Dank Euch allen für die unterstützenden Kommentare!

Beste Grüße

Max

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Ihre Anforderung ist mit der Bearbeitungsform "Erweitert" und dort über die Bezahlung aus der Rechnungsliste heraus möglich.

In der Bearbeitungsform "Standard" wird bereits bei der Belegerfassung über das Auftraggeberkonto entschieden. Dies kann in der Folge zwar geändert werden, allerdings muss diese Änderung pro Zahlungsauftrag einzeln vorgenommen werden.

In der Bearbeitungsform "Erweitert" wird erst im Rahmen der Ausführung der Zahlung aus der Rechnungsliste über das Auftraggeberkonto entschieden. Dort können Sie auch Filter zu den Fälligkeitsdaten der einzelnen Rechnungen setzen.

Die für Sie eingerichtete Bearbeitungsform finden Sie auf der Startseite Belege rechts oben:

Die Bearbeitungsform kann ausschließlich mit einem Zugangsmedium der Kanzlei umgestellt werden.

*Testdaten