Hallo liebe Community,
wir haben zwischenzeitlich für unsere eigenen Rechnungen einige Mandate auf SEPA-Lastschriften umgestellt. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist hier auch bekannt.
Nach Übergabe der Zahlungsträgersätze an Zahlungsverkehr werden diese auch als Sammelzahlung an die Bank übermittelt (HBCI / TAN Verfahren). Sammelzahlung aus dem Grund damit nicht jede einzelne übermittelte Lastschrift mit einer PIN freigegeben werden muss. Nun wirft Zahlungsverkehr uns bei der Übermittlung einen Begleitzettel raus auf welchem die einzelnen Debitoren mit Kontonummern ausgewiesen werden.
Diese Sammelzahlung kann man doch bestimmt irgendwie in der Buchhaltung bereitstellen, so dass nicht jedes mal diese Abstimmliste wieder zur Hand genommen und alles zu Fuß gebucht werden muss.
Bei der Übergabe aus Rechnungswesen an Zahlungsverkehr meine ich etwas von Ausgleichsbuchungen in Erinnerung zu haben. Gibt es hier diesen Weg auch?
Existiert hier zu ein Dokument bei LexInform? Ich habe nichts gefunden..
Beste Grüße
Oliver Handke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Handke,
wenn Sie die Sammellastschrift über den Zahlungsverkehr ausgeführt haben, können Sie beim Buchen des entsprechenden Betrages auf dieses Symbol in der Symbolleiste klicken:
Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen
Dann wird die LS aufgeteilt und automatisch zugeordnet.
Freundliche Grüße
Alexander Schreiber
Hallo Herr Schreiber,
vielen Dank - so einfach kann die Welt sein.
Beste Grüße
Oliver Handke
Kann man einstellen, dass Lastschriften-Zahlungsträgersätze aus Rechnungsschreibung direkt an Zahlungsverkehr oder Bank Online übergeben werden? Also ohne manuelle Übergabe über Transfer...
Ist mir nicht bekannt
Danke.
Wäre nett wenn dass von Datev umgesetzt wird. Genauso wie die
Umstellung zu Debitorendaten pro, die manuelle Übergabe ersetzt hat.