Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

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folgendes Szenario:

Ein Mandant schreibt eine Rechnung über 1000 € (Fremdprogramm). Er scannt die Rechnung ein und erfasst alle Daten zum Beleg. Sein Kunde kürzt bei der Überweisung einfach den Rechnungsbetrag um 200 € und zahlt nur 800 €.

In Bank online wird dem Kontoumsatz nun genau der Beleg manuell zugeordnet (automatisch sollte es keine Zuordnung geben, da sich die Beträge unterscheiden). Nun erwarten wir, dass in der Rechnungsliste zu sehen ist, dass noch 200 € offen sind.

Beim Zuordnen in Bank online kann man nur sagen: a) vollständig bezahlt oder b) nicht vollständig bezahlt.
Den Beleg auf vollständig bezahlt setzen, ist in diesem Fall ja offensichtlich falsch. Also verbleibt der Beleg auf nicht vollständig bezahlt.

In der Rechnungsliste verbleibt der Beleg jedoch mit seinen 1000 €. Die Information der verbleibenden 200 € ist nicht zu finden.

1. Vermutung: In der Spalte "Zahlbetrag" müsste der Wert von 200 € eigentlich zu finden sein. In der Spalte steht jedoch kein Wert, da bei der Erfassung richtigerweise kein Haken bei "Lastschrift erstellen" gesetzt wurde.

2. Vermutung: Setzen wir den Haken bei "Lastschrift erstellen" wird wenigstens der Zahlbetrag gefüllt. Ordnet man nun dem Beleg eine Zahlung zu, sollte sich der Zahlbetrag verringern. Jedoch ist diese Annahme falsch. Der Zahlbetrag bleibt unverändert in der Höhe des Rechnungsbetrages.

Die Lösung über das Notizfeld zu gehen ist sehr umständlich, da immer zwischen den Modulen Belege und Bank gewechselt werden muss.

Somit zeigt die OPOS-Liste entweder den genauen Wert oder eine zu hohe Summe an. Warum ist es nicht möglich, dass erhaltenen Zahlungen auf Rechnungsbeträge angerechnet werden können und nur noch die Restschuld ausgewiesen wird?

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Mich würde die gesamte Thematik Abschlags-/bzw. Teilzahlungen auch mal interessieren. Es gibt im Kanzlei-Rechnungswesen die Funktion "Abschlagszahlungen buchen" - aber keinerlei Verbindung zu DUO; bzw. die Daten, die in DUO für eine ordentliche Verbuchung von Teilzahlungen, Abschlagszahlungen, Rechnungskürzungen etc. schon abgefragt werden könnten:

- Teil/ oder Ratenzahlung mit offenem Restbetrag

- Abschlagsrechnung ja/nein

- Projektnummer (fürs Anzahlungen buchen in KaReWe)

Dass die DATEV hier die ganze Branchen (z.B. Bau aber auch Spezialanlagenbau) völlig aus dem Blick verliert ist wirklich sehr bedauerlich. Für uns als Berater mit gewissem Schwerpunkt in den Branchen ist die Anbindung von Abschlagsrechnungen und Zahlungen in DUO wirklich unterirdisch. 

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Hallo Community,  

Leider kann ich Ihnen zu diesem Wunsch keine positive Rückmeldung geben. Nach sorgfältiger Prüfung und mit Blick auf unser Backlog für dieses Jahr, sind wir momentan nicht in der Lage, diesen Wunsch umzusetzen 🙁

2023 widmen wir uns im Bereich DATEV Belege online und DATEV Bank online zwei großen Pilotphasen, die unsere Kapazitäten ausschöpfen. In Belege online ist das speziell der neue Belegbearbeitungsprozess, der den Standard-Prozess vom Belegupload bis zum Buchen in den Rechnungswesen-Programmen mit neuen Anwendern umfasst. Auf Seiten von Bank online steht die Pilotierung des modernisierten Prozesses “Kontoumsätze prüfen” auf Basis von CAMT-Kontoumsätzen im Fokus, sowie die Modernisierung des Zahlungsprozesses auf Basis von EBICS3.0 (weitere Infos hier).

Bitte glauben Sie mir, dass diese Entscheidung nichts über den Wert der Idee aussagt. Wir schätzen Ihr Feedback sehr! Wir werden weiterhin Ihre Vorschläge im Auge behalten und hoffen, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben werden, sie zu berücksichtigen. 

Beste Grüße

Nina Naßler

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Hallo Zusammen,

Vielen Dank für die Ideen und Kommentare meiner Vorredner. Wir haben genau den gleichen Bedarf und sind derzeit auf der Suche nach einer neuen Lösung, da die beschriebene Funktion in unserem aktuellen Programm ebenfalls nicht vorhanden ist. Wir evaluieren derzeit einen Wechsel zu DATEV, doch ohne dieses Feature als Kill-Kriterium müssten wir DATEV von der Liste der möglichen Kandidaten streichen.

Der letzte Post von @Nina_Naßler ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her und mich würde interessieren, ob es diese Funktion auf die Roadmap 2024 geschafft hat?

Viele Grüße

Eric Kalesky

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Hallo @Eric_Kalesky 

danke der Nachfrage. Für 2024 hat es dieses Thema nicht in die Roadmap geschafft ‌‌ 🙁

Aktuell liegt unser Fokus auf der Implementierung gesetzlicher Anforderungen wie CAMT, SEPA 3.7 und EBICS 3.0, sowie auf der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und der technischen Basis. So starten wir mit Belege online mit der Pilotierung des modernisierten Belegbearbeitungsprozesses. Deshalb können wir Ihre Idee 2024 nicht umsetzen. Wir bieten allerdings die Möglichkeit, über Pilotphasen frühzeitig Einblick in Entwicklungen zu erhalten und Feedback zu geben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.datev.de/pilotierung. Für Updates zu Neuerungen im Bereich Rechnungswesen bei DATEV Unternehmen online besuchen Sie unser Hilfe-Center. Im Dokument  DATEV Unternehmen online: Ausblick auf geplante Neuerungen im Bereich Rechnungswesen erhalten Sie laufend einen Überblick sowie Hintergrundinformationen zu den geplanten Weiterentwicklungen in DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen.  

Wir informieren Sie hier aktiv, sobald es Neuigkeiten gibt.

Freundliche Grüße

Nina Naßler