12.03.2021 07:59
Einige unserer Mandanten nutzen die Funktionen der Bank online sehr gerne und verwenden diese mittlerweile auch nahezu ausschließlich für ihre täglichen Bankprüfungen.
So nutzt eine Mandantin diese Funktion (Kfz-Werkstatt) z. B. für die Zuordnung der Geldeingänge der EC-Kartenzahlungen in der Werkstatt.
Beispiel:
Am Tag holen 10 Kunden ihre Fahrzeuge nach der Reparatur ab. Die Rechnungen wurden über die vorhandene Werkstattsoftware geschrieben und werden per Belegbild ins UO geladen. Alle Kunden bezahlen ihre Rechnungen per EC-Karte.
Geldeingang auf der Bank nach 2 Tagen z. B. 9.150 € für diese 10 Rechnungen (10 x 1.000 €, wobei 1 Kunde nur den SB von 150 € zahlt, da es sich um einen Versicherungsfall handelt).
Die Mandantin verknüpft somit alle 10 Rechnungen an den Kontoumsatz in Bank online. Und schreibt in der Notiz "Re 123 Huber nur SB 150 €"
Diese Informationen sind für die Buchhaltung essentiell, um einen schnellen Ausgleich der Debitoren buchen zu können, daher müssen diese Infos auch alle übersichtlich im KAREWE auftauchen.
Daher mein Wunsch:
Anzeige von mehreren Belegen pro Buchung in der Bank ermöglichen, sodass man sich im Rewe wie auch in der Bank online durch die Belege klicken kann.
Bzgl. der Thematik Notiz verweise ich auf den Thread
Notiz zum Kontoumsatz ins elektronische Bankbuchen nach Kanzlei-Rechnungswesen übergeben
Mir ist bewusst, dass die Daten zwar auch vom Payment Service Provider als .csv zur Verfügung gestellt werden können und ich mir einen Import dieser Daten aufbauen könnte, um einen Ausgleich der Debitoren zu buchen, aber hierzu hätte ich eine andere Idee für eine automatische Verarbeitung.
12.03.2021 08:50 zuletzt bearbeitet am 12.03.2021 08:52
Wenn ich Ihr Anliegen richtig verstanden habe, gibt es diese Funktion bereits:
*Testdaten
12.03.2021 10:11
Lieber Herr juliusbehr,
Herr eliansawatzki hat Recht, das geht bereits.
Es ist nur etwas umständlich. Man muss über "Zahlung aufteilen" gehen. Dann ist es möglich jeder einzelnen Buchung einen, der im UO angehängten Belege, zuzuordnen. Allerdings muss man jeden Beleg einzeln auswählen und dann mit diesem "Beleg+" Button mit dem Buchungssatz verbinden.
Das ganze ist sehr zeitaufwändig.
Da bei mir die Größenverhältnisse zwischen Beleg- und Buchungsmaske auch nicht so sind, wie auf dem Bild, sondern der Belegteil viel kleiner ist, ist es noch umständlicher, da ich die Belege immer mit der Maus hin und her schieben muss, um alles erkennen zu können, um den richtigen aus zu wählen.
Wenn man den Belegteil vielleicht auf einen 2. Bildschirm verschieben könnte, wäre mir z.B. sehr geholfen.
12.03.2021 10:43
Sie können den Belegteil auf einen zweiten Bildschirm schieben und vergrößern. Dazu müssen Sie folgenden Haken im Belege buchen entfernen:
12.03.2021 13:34
Vielen Dank. damit haben sie mir sehr geholfen. Jetzt ist auch meine Buchungserfassung nicht mehr so klein. 🙂
12.03.2021 13:56
Ich habe das Buchen hier mal getestet. An sich ganz schick, aber warum muss ich dann auch noch jede grüne Buchung durchbestätigen??? Das widerspricht jeder Logik, da ich ja debitorisch/kreditorisch buche und Lerndateien nutze. Bei 189 Bankbewegungen im Monat möchte ich das nicht alles mit der Hand bestätigen, ich möchte ja nur die 20 Buchungen anpacken, die der Automat nicht packt.
Standardmäßig habe ich immer die Funktion "sicher erkannte Buchungsvorschläge automatisch buchen" aktiviert. Diese schaltet sich bei der Buchung wie oben beschrieben bei mir aus...
12.03.2021 14:59
Ich empfehle, zunächst alle Haken aus den folgend dargestellten Einstellungen zu entfernen. Dann können die "grünen Lämpchen" automatisch gebucht werden.
*Testdaten
Anschließend können Sie wie gewohnt die unsicheren Buchungsvorschläge bearbeiten. Entweder setzen Sie beim verbuchen der unsicheren Buchungsvorschläge dann wieder die unteren beiden Haken damit der Beleg automatisch geöffnet wird oder Sie öffnen beim ersten Buchungsvorschlag mit verknüpftem Belegbild manuell den Beleg (am besten über das Symbol in der Buchungszeile). In beiden Varianten wechseln die Belege synchron zum Buchungsvorschlag.
12.03.2021 15:01
dazu kann ich nichts sagen, da ich keine Buchung selbständig ausführen lasse. Der kleine Klick stört mich nicht und 189 Bankbewegungen im Monat?, das ist doch gar nichts 🙂
15.03.2021 07:56
@eliansawatzki genau so etwas sollte es ja nicht geben. Wenn ich bei jeder Buchführung die Einstellungen aufs neue hin und her umstellen muss, kann ich das gleich alles mit der Hand buchen (der "Manuel(l)" sollte eigentlich schon in Rente sein). So darf in meinen Augen IT nicht funktionieren, dass ich das System immer übersteuern muss, nur weil bei Funktionsumstellung manche Standards nicht funktionieren.