stichtagsgenaue Zwischenbilanz

[#1]

Vielleicht weiß jemand Rat: Ich muss zum 09.10.2017 eine Zwischenbilanz erstellen, habe aber den Oktober bereits voll bebucht (zwei Vorläufe, einen vor und einen nach dem 09.10.) und wegen UStVA festgeschrieben. Nun kann ich im JA-Teil bei Zwischenbilanz nur monatsweise einstellen, sprich mir eine Zwischenbilanz zum 31.10. anzeigen lassen. Wie bekomme ich die Bilanz zum 09.10. aus dem Programm?

Viele Grüße M. Fehlau

[#2 · Accepted solution]

Hallo,

mögliche Praktikerlösung (das Programm kann es tatsächlich nicht besser da immer auf das Datum des Stapels abgestellt wird):

• den 2. Oktoberstapel ab 10.10. per Generalumkehr komplett stornieren (Primanota öffnen, Funktion aus Kontextmenü)
• diesen 2. Stapel im DATEV-Format exportieren, Daten auf November ändern und wieder einlesen
• Buchungsstapel Oktober hat dann nur noch Buchungen bis 09.10.
• das Ganze für Zwecke der GOBD sauber dokumentieren

Nachteil: USt-VA Oktober und November passen nachträglich nicht mehr zu den übermittelten Werten - Werte sollten kumuliert jedoch stimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#3]

Danke Herr Hüwe, für diesen Workaround. So habe ich es, mangels Alternativen, nun auch tatsächlich durchgeführt.

Vielleicht kann ja die DATEV mein Ansinnen auf die Feature-Wunschliste setzen?

Viele Grüße,

M. Fehlau