hey new1!
ja klar, das geht besser!
Wer hat das vor Dir gemacht - bzw. wer hat das angerichtet? Egal!
Das Programm RW kann sog. Ausgleichsbuchungen machen, wenn der Zahlungsvorschlag an den Zahlungsverkehr übergeben wird. Check mal warum das bei dir anders ist!
1) Stammdaten | Bank
Zusatzangaben RW: Transitkonten für Kreditoren vorhanden?
Falls nein, dann z.B. 1467 Transit ZV (Beschriftung musst du selber machen!)
Nimm ggf. für jede Bank ein eigenes Transitkonto
2) Stammdaten | Kreditoren | Einstellungen Zahlungen
hier gibt es irgendwo die Option, dass Ausgleichszahlungen erstellt werden sollen: aktivieren!
Außerdem: Tipp - nimm den Haken raus bei "erledigte Zahlungsvorschläge löschen"
Das hat den Vorteil die bleiben erstmal In der Zahlungsvorschlagsliste "erhalten" Dort gibt es (rechts oben ) die Einstellung Bearbeitet, erledigt osä Finde ich Super, wenn es irgendwelche Nachfragen oder Wunsch nach Avis gibt !
3) Wenn fertiger Zahlungsvorschlag übergeben wird an Zahlungsverkehr wirst Du Stapeldatum und Belegdatum für die Ausgleichsbuchungen gefragt. hier trägst du aktuellen Monat und Tagesdatum ein.
Ausgleichsbuchungen am besten gleich verarbeiten lassen ! Ansonsten findest Du die in der Stapelverarbeitung!
Die Abbuchung bei der Bank (eine Summe = Gesamtbetrag) buchst Du jetzt nur noch gegen 1467 - Violà!
