Von LIQID Transaktionsliste zu DATEVkonforme, importbereite Daten für die Steuererklärung und Jahresabschluss

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Wir haben GmbHs als Mandaten, die das folgende Problem haben.

Hiermit bitten wir euch um Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung.

Worum geht es?

Unsere Mandanten nutzen LIQID Wealth Management für Vermögensverwaltung und Investitionen.

Mit LIQID kann eine eigene Analagestrategie entwickelt und dem entsprechend in Fonds, Immobilien und andere Finanzprodukten vom Unternehmen investiert werden. Darüber hinaus bietet LIQID Lösungen für Altersvorsorge und Steueroptimierungen.

Pain Point:

Für die Steuererklärung am Ende des Jahres muss viel manuelle Arbeit geleistet werden, da keine DATEV konforme Buchungssätze für den direkten Import geliefert werden.

Eine Transaktionsliste als PDF wird von LIQID erstellt und dem Mandanten zur Verfügung gestellt. Diese Datei muss anschließend händisch in Excel übertragen werden, um Gewinne und Verluste zu berechnen. Danach können die Ergebnisse in DATEV eingegeben werden .

Lösungsvorschlag:

Eine Software, die LIQID PDF Datei entgegennimmt oder an LIQID angebunden werden kann und automatisch DATEVkonforme Buchungsätze für den direkten Import für die Steuererklärung und den Jahresabschluss liefert.

Eine ähnliche Lösung wird bereits von Ride Capital* angeboten. Das ist leider nur für ausgewählte Broker geeignet und lässt sich in unserem Fall (LIQID) nicht einsetzen.

Kennt ihr da weitere Lösungen? 

Habt Ihr da Vorschläge, wie ich das angehen kann, um eine Lösung zu finden?

Haben eure Mandanten auch diese Herausforderung? Wenn ja, wie geht ihr damit um?

*: Was ist Ride Capital?

Wealth Management Software, die durch das Anbinden des Depots mit Ride Konto oder die Freigabe über den Broker, die Transaktionen verwaltet. Ride Capital bietet DATEV konforme Buchungssätze für den direkten Import für die Steuererklärung und den Jahresabschluss.

So funktioniert es:

1. Der Mandaten-Steuerberater schließt einen Vertrag mit einem RIDE-Partner-Steuerberater.
2. Die Gesellschaft (Mandant) bekommt einen RIDE-Account und bindet dort seine Depots an.
3. RIDE importiert alle Depotdaten und erstellt tagesaktuell vorläufige Dateien: 

• Sachkontenbezeichnungen
• Buchungsstapel "laufende Buchhaltung"

Nach Ende des Geschäftsjahres werden folgende finale Dateien vom Partner-Steuerberater verprüft und bereitgestellt:

• Abschlussbuchungen
• Abschlussbuchungen "nur Steuerbilanz"
• Abschlussbuchungen "nur Handelsbilanz"
• Anlagenübersicht

Bei allen Dateien handelt es sich um ASCII-Dateien, die in DATEV importiert werden können.

1. Der Steuerberater kann jederzeit vorläufige Buchungsdateien (Geschäftsjahresbeginn bis gestern) im RIDE Steuerberater Account runterladen.
2. Die Jahresdateien werden vom Partner-Steuerberater in DATEV importiert und verprüft.
3. Nach der Verprüfung stellt der Partner-Steuerberater die Daten dem Mandanten-Steuerberater zur Verfügung. Der Partner-Steuerberater haftet.
4. Der Mandanten-Steuerberater importiert nun die Buchungsdaten in seinen DATEV-Account. Er hat keinen extra Aufwand und muss sie nicht nochmal prüfen.
5. Der Mandanten-Steuerberater erstellt wie gehabt die Abschlüsse und Steuererklärungen für seinen Kunden.
6. Der Partner-Steuerberater steht für Rückfragen bei möglichen Betriebsprüfungen zur Verfügung und kommuniziert ggf. auch direkt mit dem Finanzamt.

Pain Point:

Zu wenige Broker werden unterstützt.

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Kategorie ergänzt von @Katharina_Schoenweiss