LocoSoft und Export im Datev Format

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Wir haben einen Mandanten der uns die Buchungen aus LocoSoft im DatevFormat bereit stellt. Dabei muss vor dem Export in der Software LocoSoft ein Konto als Zwischenkonto eingegeben werden - in unserem Fall 9999.

Jetzt werden aber 1/3 der Buchungen auf dieses Zwischenkonto gebucht, soll heißen, dass EINE Buchung in zwei Buchungen aufgeteilt wird.

Bspw. bei Einbuchung einer Rückstellung wird aus Aufwand an Rückstellung nun Aufwand an 9999 UND 9999 an Rückstellung, so dass das Gegenkonto im Konto als 9999 erscheint.

Der Import klappt technisch einwandfrei, aber beim Export werden Direktbuchungen über 9999 aufgeteilt?

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Leider kann der Softwareanbieter LocoSoft nichts zur Lösung beitragen ....

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@m_reimann schrieb:

Dabei muss vor dem Export in der Software LocoSoft ein Konto als Zwischenkonto eingegeben werden - in unserem Fall 9999.

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Warum das? Das klingt nach dem Fehler allen Übels. 

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... weil der Export sonst gar nicht ausgelöst wird. Es kann natürlich auch eine andere Kontonummer eingegeben werden, wir haben eben 9999 gewählt. Wir verstehen es als Zwischenkonto bei Aufteilungsbuchungen / Splitbuchungen, aber bei Direktbuchungen gibt es doch nichts aufzuteilen ...

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@m_reimann schrieb:

Wir verstehen es als Zwischenkonto bei Aufteilungsbuchungen / Splitbuchungen

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Vielleicht ist dem auch nicht so 🤔? Repariere die Ursache (9999), nicht das Symptom. 

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🙂 Danke - ja, haben wir schon versucht, aber lt. Aussage vom Softwareanbieter ist alles richtig gebucht und es ist auch erforderlich dass hier was eingegeben werden MUSS ... deswegen bin ich auf der Suche nach Kollegen die bereits schon Erfahrung mit dem Export aus LocoSoft haben...

rein technisch klappt es, rein inhaltlich so absolut nicht brauchbar