Hallo Herr Thiel,
die Kontenverteilung gilt nicht für einen Buchungssatz, sondern nur für die Konten, die im Kontenbereich „von Konto bis Konto“ angegeben wurden.
Wenn Sie eine Kontenverteilung auf Basis eines Kreditors anlegen und das Sachkonto als optionales Zusatzkriterium erfassen, hat das keine Auswirkung auf das Sachkonto.
In den Auswertungen der Kostenrechnung wird das Kreditorenkonto der Kostenstelle zugeteilt und nicht das Sachkonto.
Lautet der Buchungssatz z.B. 100 Euro Werbekosten an Kreditor ohne Angabe einer Kostenstelle (die Kontenverteilung greift nur für Buchungssätze ohne Kostenstelle).
Würde bei einer Kontenverteilung auf Basis des Kreditorenkontos, das Konto Kreditor mit 100 Euro im Kostennachweis auf der Kostenstelle landen, vorausgesetzt das Kreditorenkonto ist in der Zeilenstruktur zugeordnet.
Ansonsten erscheint ein Hinweis in den nicht berücksichtigten Buchungen mit dem Fehlertext „Konto nicht in Zeilenstruktur zugeordnet“.
Das Konto Werbekosten mit 100 Euro erscheint auf der Sammelkostenstelle oder in den nicht berücksichtigten Buchungen mit dem Fehlertext „Kostenstelle fehlt“.
Die Kostenstelle, die über eine Kontenverteilung zugeteilt wurde, ist nur in den Auswertungen der Kostenrechnung sichtbar. Auf den Auswertungen der Finanzbuchführung (z.B. Kontoblatt oder Primanota) wird die Kostenstelle nicht angezeigt.
Um die angelegte Kontenverteilung zu prüfen, können Sie über den Menüpunkt Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilung im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Auswertung Buchungsvorschau wählen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Buchungen nach Kontenverteilung aktivieren, können Sie nachvollziehen, welche Buchungsinformationen mit welcher Kontenverteilung auf welche empfangenden Kostenstellen / Kostenträger verteilt werden.
Freundliche Grüße
Inna Trinkenschuh
Service Kostenrechnung/Branchen
DATEV eG
Freundliche Grüße
Inna Trinkenschuh - Service Kostenrechnung/Branchen
