Sehr geehrte Frau Rastogi,
vielen lieben Dank für die Antwort.
Nach etwas mehr Arbeit konnte ich die Fehler manuell beheben bzw. identifizieren und damit zu einer Lösung beitragen. Das Problem bei entsprechenden Fördernachweisen liegt insbesondere darin, dass die Programmkomponente die Auflösung der Fördersumme nicht analog zu den erfassten AfA-Läufen vornimmt.
Bei der Einstellung der Rundungsmöglichkeit "optimiert" im AfA-Lauf entsteht regelmäßig unterjährig eine Abweichung zwischen Förderverzeichnis und der Entwicklung des Anlagevermögens / der AfA, wenn der Betrag AfA-Betrag nicht exakt durch die Restmonate der Förderung teilbar ist, da bei der Fördermittelauflösung eine entsprechende Rundungsfunktion, wie Sie der optimierte AfA-Lauf vorsieht, nicht berücksichtigt wird.
Darüber hinaus kommt es bei der Erfassung individueller AfA-Läufe, bspw. aufgrund einer nachaktivierungspflichtigen Reparatur zu einer Erhöhung der unterjährigen AfA-Beträge, die aber bei den Fördermitteln nur gleichmäßig berücksichtigt werden.
Die Abweichungen konnte ich so über:
1) Auswertungen-->Anlagevermögen-->Buchungsliste
2) Auswertungen-->Anlagevermögen-->Fördernachweis nach Landesrecht
ermitteln und je Wirtschaftsgut überprüfen.
Dabei sind dann auch die jeweiligen Mehrauflösung der Fördermittel ersichtlich gewesen.
Das Ganze hat länger gedauert, da ich die alten Buchungslisten nicht mehr einsehen und damit auch die Auflösung der Fördermittel nach der Erzeugung der Abschreibungen je Wirtschaftsgut nicht mehr monatsweise prüfen konnte. Dafür musste nun jeder Monat des Fördernachweises geprüft und abgeglichen werden.
Gibt es hier eine Möglichkeit, die übergebenen Buchungslisten nach Verarbeitung der Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung nochmals auszugeben?
Die Protokoll-Datei gibt leider nur eine konsolidierte Form der Buchungen je Konto und nicht je Wirtschaftsgut aus.
Mit freundlichen Grüßen
A. Steingröver
