Belegverknüpfung regelmäßig wiederkehrende Buchungen in der Bank

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Hallo Zusammen,

wir haben öfter den Fall, dass wir gern "Dauerbelege" mit regelmäßig in der Bank wiederkehrenden Buchungen verknüpfen wollen (zBsp.Beleg über Leasingsraten, BG-Beleg über Vorschusszahlungen etc).

Im Moment gehen wir so vor, dass wir den Beleg nach der ersten Zuordnung nicht als gebucht kennzeichnen und in die Ablage verschieben, sondern im Posteingang als unbearbeitet stehen lassen und jedes Mal bei der Bankbuchung neu manuell zuordnen.

Gibt es einen Weg, den Beleg an die Lerndatei zu knüpfen, denn für die Buchung selber nutzen wir die Lerndatei?

Bitte beachten, es geht mir nicht um wiederkehrende Buchungen, die ich als solche hinterlege (wobei da die Belegverknüpfung auch nicht geht), sondern um wiederkehrende Bankbuchungen.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Allen einen angenehmen Arbeitstag und viele Grüße,

Anja Busse

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Hallo Frau Busse,

weder mit der Lerndatei noch mit einer wiederkehrenden Buchung (obwohl das Feld angezeigt wird!) kann ein Beleg verknüpft werden.

Die einfachste Lösung ist, den Beleg in DMS/Dokumentenablage abzulegen und die Beleg-ID in die Kontonotiz zu kopieren.

So haben Sie den Dauerbeleg immer im Zugriff und beim Jahreswechsel wird die Kontonotiz sogar ins Folgejahr übernommen 🙂