Bankbuchen / Bankverbindung auf neuen Mandanten übernehmen

[#1]

Guten Tag Community,

ich sollte eine Bankverbindung die ich bei einem Mandanten zum Bankbuchen verwende auf einen neuen Mandanten übernehmen.

Wie bekomme ich die Info vom einen Mandanten zum anderen, dass ich das elektr. Bankbuchen auf einer anderen Mandantennummer fortführen möchte.

Betrieb eingestellt und in Zukunft nur noch V+V.

Vielen Dank für die Infos.

Viele Grüße

Claus Küpper

[#2]

Hallo Herr Küpper,

wenn Sie die Kontoauszüge über die RZ-Bankinfo abholen, können Sie in den Service-Anwendungen die Mandantenübersicht aufrufen, den Mandanten auswählen und dann die RZ-Bankinfo auf die neue Mandantennummer übertragen. Holen Sie die Kontoauszüge direkt im Zahlungsverkehr über HBCI ab, dann ordnen Sie das Konto einfach der neuen Mandantennummer zu (Stammdaten/Auftraggeber).

Freundliche Grüße

Alexander Schreiber

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Hallo Herr Schreiber,

also das habe ich jetzt versucht, aber die RZ-Bankinfo zu übertragen.

Aber da kommt, dass das nur mit Kanzlei REWE möglich ist.

freundliche Grüße

Claus Küpper

[#4]

Guten Morgen,

das funktioniert innerhalb Ihrer Mitgliedschaft relativ einfach:

Im KaRewe über Bestand - Daten holen- Übersicht Bankverbindungen RZ (Beraternummer des abgebenden eingeben). Wenn die Bankverbindungen angezeigt werden, die Mandantennummer des "alten Mandanten" eingeben und die abzugebende Bankverbindung löschen. Keine Abmeldeerklärung drucken. Dann die Bankverbindung ganz normal bei der neuen Mandantennummer anlegen und an das RZ senden. Über Mandant ergänzen die Umsätze abholen und vorher über "Umfang" den gewünschten Zeitraum einstellen.

Ich hoffe das hilft soweit.

Beste Grüße

A.Theis

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Guten Tag Herr Theis,

vielen Dank, das hat ohne Probleme geklappt.

Viele Grüße

Claus Küpper