Liebe Community,
ich bin neu hier - und in der DATEV-Welt. Bitte verzeiht, wenn ich trotz längerer Suche in diesem Forum und über Google eine möglicher Weise bereits abrufbare Antwort auf meine Frage übersehen habe:
Meine Aufgabe ist es, Anlagevermögen aus Simba zu DATEV zu übertragen.
Bei den Mandanten, um die es geht wird in Simba ausschließlich das Anlagenbuchführung geführt wird. Das lässt sich hier über "Auswertung" -> "Anlagenbuchführung" -> "Entwicklung AV" als ASCII-Datei exportieren (keine CSV-Datei, die sich in problemlos in Excel umbauen und gestalten ließe!)
Der Export sieht dann beispielsweise so aus:
Seite:@SN
Entwicklung des Anlagevermögens nach Konten
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
MandantenName
Niederlassung
Werte nach: Handelsrecht;;;;;;;;Werte in: EUR
;;AHK-Datum;Entw.;Stand;Zugang;Umbuchung;Abschreibung;Stand
Konto/Inventar;;ND RND Art V/R;der;zum;-Abgang;;Zuschreibung;zum
;;AfA-Beginn;;01.01.2023;;;;31.12.2023
Kto: 27 EDV - Software;;;;;;;;
1;Inventarname1 ;30.11.2018;AHK:;15.790,00;;;;15.790,00
;Anbieter GmbH ; 5J 10M L R;AfA:;13.158,00;2.631,00;;;15.789,00
;Software;;BW:;2.632,00;;;2.631,00;1,00
Summe Sachkonto = 27;;;AHK:;15.790,00;;;;15.790,00
;;;AfA:;13.158,00;2.631,00;;;15.789,00
;;;BW:;2.632,00;;;2.631,00;1,00
Kto: 400 Betriebsausstattung;;;;;;;;
40001;Inventarname2 ;28.07.2022;AHK:;19.403,11;;;;19.403,11
;; 8J 93M L R;AfA:;606,11;2.425,00;;;3.031,11
;;01.10.2022;BW:;18.797,00;;;2.425,00;16.372,00
40002;Inventarname3 ;18.07.2022;AHK:;19.356,95;;;;19.356,95
;; 3J 30M L R;AfA:;3.225,95;6.452,00;;;9.677,95
;;;BW:;16.131,00;;;6.452,00;9.679,00
[...]
DATEV erwartet beim Import von "ASCII"-Dateien (wenn ich da inzwischen richtig eingestiegen bin) eigentlich nur CSV-Dateien, bei denen man den Aufbau wie Trennzeichen und Spaltennamen frei definieren kann. Den ASCII-Import habe ich deswegen nur kurz ausprobiert und beiseite gelegt.
Ich konnte außerdem das Tool RechImport ausprobieren. Tatsächlich sieht es so aus, als ob das Tool mit dieser Datei etwas anfangen kann. Beim Import wird die Anlag-Fremdatenanalyse und die Anlag-Importanalyse fehlerfrei bestanden, die Sachkontenüberleitung "funktioniert" (bekommt ein grünes Häkchen).
Aber nach dem "erfolgreichen" Import erscheint in DATEV Rechnungswesen überhaupt gar nichts. Die gesamte Buchführung ist und bleibt leer.
Alle Hinweise, Ideen, Links usw. sind herzlich willkommen! Denn es geht um eine ganze Reihe Mandanten mit teilweise sehr großem Inventar.
(Einen Hinweis hier aus dem Forum, einen GDPdU-Export zu machen habe ich bereits verfolgt. Aber da sich in der Export-Maske von Simba keine Wirtschaftsjahre auswählen lassen (die sind offenbar nicht angelegt, wenn ausschließlich Anlagevermögen verwaltet werden) ist kein entsprechender Export möglich.)
