ANLAG - Korrekturlauf, wenn unterjährig das Vorjahr migriert wird

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Guten Tag,

wir haben seit dem 01.01.2022 einen neuen Mandanten in DATEV angelegt. Die laufende Buchführung wurde auch in ANLAG erfasst und die Abschreibungen über ANLAG automatisch verbucht. Soweit das laufende Jahr 2022.

Nachträglich haben wir, nun im Oktober 2022, das Vorjahr von einem uns fremden Steuerberater bekommen. Dies umfasst ein Sicherungsbestand Fibu und Anlag per 31.12.21.

Die Fibu-Datenbestände sind migriert. In ANLAG wurde der Datenbestand per 31.12.21 eingespielt bzw. überschrieben. 

Die Abschreibungen 2022, die laufend erzeugt worden sind, befinden sich noch in der FIBU.

Nun stellt sie die Frage was genau passieren wird, wenn ich in ANLAG die Buchungen erzeuge. Wie ist zu verfahren damit der AfA-Lauf gelingt? Kann eine Vorschau aufgerufen werden, bevor ANLAG Buchungen verbindlich erzeugt werden o.ä.?

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Hallo @cvseier,

für die Anlagenbuchführung kann nur der gesamte Bestand (alle vorhandenen Wirtschaftsjahre) gesichert oder eingespielt werden. Deshalb wurde durch das Einspielen der Anlagenbuchführung 2021 das WJ 2022 überschrieben.

Weiteres Vorgehen:

- Die Abschreibungsbuchungssätze in der FIBU WJ 2022 löschen oder stornieren.
- Erfassen Sie die Inventare 2022 erneut z.B. über die Funktion Inventare aus Buchungsstapel anlegen.
- Über Auswertungen | Anlagenbuchführung | Buchungsliste erhalten Sie eine Vorschau darüber, welche Buchungssätze an die FIBU übergeben werden.

Anschließend kann die Funktion Buchungen erzeugen durchgeführt werden.

Sonnige Grüße aus Nürnberg

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Im Prinzip ging es genau so, nur dass am Ende die bereits festgeschriebenen Buchungsstapel der ANLAG (vor migration, 2022) manuell storniert bzw. mit einer Generalumkehr versehen werden mussten.